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BILAN HOLCRIS 2015 Siren 483074621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	75000		75000	
Constructions	798991	164453	634538	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1148	8	1140	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6601371	1887892	4713479	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	60000		60000	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7536511	2052353	5484157	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3777228		3777228	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33180		33180	
Autres créances	1501139		1501139	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	266883		266883	
Charges constatées d’avance	242		242	
TOTAL (II)	5578671		5578671	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13115182	2052353	11062828	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	3648000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	297350			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2108659			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	295980			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	865782			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7215771			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3141917			
Emprunts et dettes financières divers (4)	81883			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	532159			
Dettes fiscales et sociales	67000			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	750			
Autres dettes	23348			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3847057			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11062828			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2822855			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2277444			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1466979		1466979	
Production vendue biens				
Production vendue services	244262		244262	
Chiffres d’affaires nets	1711241		1711241	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1711242	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3005838	
Variation de stock (marchandises)			-1963009	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			110214	
Impôts, taxes et versements assimilés			6407	
Salaires et traitements			185369	
Charges sociales			52157	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21495	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10001	
Total des charges d’exploitation (II) 			1428470	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			282771	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			545479	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2720	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			548199	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25146	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25146	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			523052	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			805824	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59958			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2319441			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1453659			
BENEFICE OU PERTE	865782			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	52157			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1031991		1148
Total Immobilisations financières		6343417		317204
Total Général		7375408		318352
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			158000	875140
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6660621
Total Général			158000	7535761
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	300966	21495	158000	164461
AMORTISSEMENTS Total Général	300966	21495	158000	164461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	60000			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33180			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	121136			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	733454			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	646549			
Charges constatées d’avance	242			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1594561	1534561	60000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3141917	2117715	1024202	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	532159	532159		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23476	23476		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43135	43135		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	389	389		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	750	750		
Groupe et associés	81978	81978		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23253	23253		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3847057	2822855	1024202	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112912			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	19046			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32195			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58973			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	110214			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6407			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6407			
Montant de la TVA. collectée	114270			
Total TVA. déductible sur biens et services	191335			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel