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BILAN GC INVEST 2021 Siren 483071031				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	120500	68318	52182	76215
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2103	666	1437	962
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8370072		8370072	7575037
Créances rattachées à des participations	5301000		5301000	4429671
Autres titres immobilisés	24169142	139206	24029936	23536445
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	37962816	208190	37754626	35618330
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2535		2535	7767
Clients et comptes rattachés	1549		1549	3488
Autres créances	614171		614171	220159
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7069089	330477	6738612	5844285
Disponibilités	1742677		1742677	3081187
Charges constatées d’avance	7012		7012	15122
TOTAL (II)	9437033	330477	9106556	9172008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	11334		11334	3817
TOTAL GENERAL (0 à V)	47411183	538667	46872516	44794155
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28704541		29990951	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1421195		-1286410	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13230		8172	
TOTAL (I)	33438965		32012712	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11334		1280745	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11334		1280745	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11606905		8195349	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1760472		2494934	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5063			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36462		62733	
Dettes fiscales et sociales	13113		741768	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1000	
Autres dettes			2216	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13422015		11498000	
(V)	202		2697	
TOTAL GENERAL (I à V)	46872516		44794155	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5660514		5991624	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3568812		2438585	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	102443		102443	157608
Chiffres d’affaires nets	102443		102443	157608
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50	8643
Autres produits			41	70
Total des produits d’exploitation (I)			102534	166322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			174117	198518
Impôts, taxes et versements assimilés			18607	50617
Salaires et traitements			75784	173939
Charges sociales			27280	57234
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24446	24526
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52	8892
Total des charges d’exploitation (II) 			320285	513727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-217751	-347405
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			722150	481311
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			93679	150333
Reprises sur provisions et transferts de charges			761013	189648
Différences positives de change				294
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			99694	21840
Total des produits financiers (V)			1676536	843426
Dotations financières sur amortissements et provisions			481016	761013
Intérêts et charges assimilées			91762	54834
Différences négatives de change			448	382
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			51794	61020
Total des charges financières (VI)			625020	877248
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1051516	-33822
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			833765	-381227
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	804525		970953	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1276928			
Total des produits exceptionnels (VII)	2081453		970953	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1296862			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	176891		602820	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5058		1279318	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1478810		1882137	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	602643		-911184	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15213		-6000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3860523		1980702	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2439329		3267112	
BENEFICE OU PERTE	1421195		-1286410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50		8643	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12794		45435	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120500		
Total Immobilisations corporelles		1216		887
Total Immobilisations financières		35930518		2086516
Total Général		36052234		2087403
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2103
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			176821	37840213
Total Général			176821	37962816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44285	24033		68318
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	254	413		666
AMORTISSEMENTS Total Général	44538	24446		68984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13230
Total Provisions réglementées	8172	5058		13230
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				11334
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1280745	11334	1280745	11334
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	389365	139206	389366	139206
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	367830	330477	367830	330477
Total Provisions pour dépréciation	757196	469683	757196	469682
TOTAL GENERAL	2046113	486074	2037941	494246
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		481016	761013	
                                            - Exceptionnelles		5058	1276928	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5301000	5301000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1549	1549		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	118559	118559		
Impôts sur les bénéfices	43762	43762		
T. V. A.	4251	4251		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	447600	447600		
Charges constatées d’avance	7012	7012		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5923732	5923732		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3600529	3600529		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8006376	244875	3506875	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36462	36462		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5893	5893		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6655	6655		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	565	565		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1760472	1760472		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13416953	5655452	3506875	4254626
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	242198			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel