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BILAN GC INVEST 2020 Siren 483071031				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	120500	44285	76215	100248
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1216	254	962	652
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7575037		7575037	2668345
Créances rattachées à des participations	4429671		4429671	5149020
Autres titres immobilisés	23925811	389365	23536445	19783566
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	36052234	433904	35618330	27701832
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7767		7767	400798
Clients et comptes rattachés	3488		3488	2342
Autres créances	220159		220159	146475
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6212116	367830	5844285	9911461
Disponibilités	3081187		3081187	3568520
Charges constatées d’avance	15122		15122	37463
TOTAL (II)	9539839	367830	9172008	14067059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3817		3817	1724
TOTAL GENERAL (0 à V)	45595889	801734	44794155	41770614
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		41279	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29990951		1450855	
Report à nouveau			-4000000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1286410		32798817	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8172		5782	
TOTAL (I)	32012712		33296733	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1280745		1724	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1280745		1724	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8195349		2990406	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2494934		3410240	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62733		474661	
Dettes fiscales et sociales	741768		1579764	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000		1000	
Autres dettes	2216		15447	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11498000		8471518	
(V)	2697		640	
TOTAL GENERAL (I à V)	44794155		41770614	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5991624		5722944	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	157608		157608	184281
Chiffres d’affaires nets	157608		157608	184281
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8643	5920
Autres produits			70	5
Total des produits d’exploitation (I)			166322	190207
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			198518	860444
Impôts, taxes et versements assimilés			50617	317486
Salaires et traitements			173939	268157
Charges sociales			57234	415480
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24526	20592
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8892	5928
Total des charges d’exploitation (II) 			513727	1888087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-347405	-1697880
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			481311	509435
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			150333	148682
Reprises sur provisions et transferts de charges			189648	21496
Différences positives de change			294	103
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			21840	9963
Total des produits financiers (V)			843426	689680
Dotations financières sur amortissements et provisions			761013	189648
Intérêts et charges assimilées			54834	10716
Différences négatives de change			382	404
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			61020	197685
Total des charges financières (VI)			877248	398453
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33822	291227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-381227	-1406653
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			281	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	970953		35601088	
Reprises sur provisions et transferts de charges			790	
Total des produits exceptionnels (VII)	970953		35602159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	602820		551790	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1279318		1966	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1882137		553755	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-911184		35048404	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6000		842933	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1980702		36482046	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3267112		3683228	
BENEFICE OU PERTE	-1286410		32798817	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120500		
Total Immobilisations corporelles		1905		1216
Total Immobilisations financières		27699636		13412728
Total Général		27822041		13413944
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1905	1216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4579440	602406	35930518
Total Général		4579440	604311	36052234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20252	24033		44285
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1253	493	1492	254
AMORTISSEMENTS Total Général	21504	24526	1492	44538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8172
Total Provisions réglementées	5782	2390		8172
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3817
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1276928
Total Provisions pour risques et charges	1724	1280745	1724	1280745
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	6468	389365	6468	389365
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	89219	367830	89219	367830
Total Provisions pour dépréciation	187924	757195	187923	757196
TOTAL GENERAL	195430	2040330	189647	2046113
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		761013	189648	
                                            - Exceptionnelles		1279318		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4429671	4429671		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3488	3488		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	208899	208899		
T. V. A.	2472	2472		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8788	8788		
Charges constatées d’avance	15122	15122		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4668440	4668440		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2446776	2446776		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5748574	242198	995865	4510511
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62733	62733		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	736587	736587		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4588	4588		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	593	593		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000	1000		
Groupe et associés	2494934	2494934		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2216	2216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11498000	5991624	995865	4510511
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	239549			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel