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BILAN FRANCE COLIS SANTE 2020 Siren 483034146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	95000		95000	95000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	378959	172320	206639	256826
Autres immobilisations corporelles	134930	55372	79559	99603
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	210351		210351	199874
TOTAL (I)	819240	227692	591548	651303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2652		2652	
Clients et comptes rattachés	2367267		2367267	2148209
Autres créances	516040		516040	382718
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24542		24542	56024
Charges constatées d’avance	197879		197879	172374
TOTAL (II)	3108379		3108379	2759324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3927619	227692	3699927	3410627
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100000		100000	
Report à nouveau	-21074		-23644	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2599		2569	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	142525		139926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	380290		545323	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	459822		411734	
Dettes fiscales et sociales	994139		781543	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1723151		1532101	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3557402		3270702	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3699927		3410627	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8730025		8730025	6749507
Chiffres d’affaires nets	8730025		8730025	6749507
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119528	26000
Autres produits			5	5
Total des produits d’exploitation (I)			8849552	6775507
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6482	5906
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15087	8296
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4216185	3555449
Impôts, taxes et versements assimilés			186149	88856
Salaires et traitements			3716706	3149825
Charges sociales			719018	625610
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115337	87000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			8974965	7520942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-125413	-745435
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13843	809
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13843	809
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13843	-809
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-139256	-746244
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	696		221	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150333		793398	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	151029		793619	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	770		12218	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8404		32588	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9174		44806	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	141855		748813	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9000581		7569126	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8997982		7566556	
BENEFICE OU PERTE	2599		2569	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95000		
Total Immobilisations corporelles		495735		52510
Total Immobilisations financières		199874		239870
Total Général		790609		292380
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34356	513890
Prêts et immobilisations financières			229393	
Total Immobilisations financières			229393	210351
Total Général			263749	819240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139306	115337	26952	227692
AMORTISSEMENTS Total Général	139306	115337	26952	227692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	210351	170170	40181	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2367267	2367267		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13736	13736		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13923	13923		
Impôts sur les bénéfices	7206	7206		
T. V. A.	71534	71534		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7813	7813		
Groupe et associés	99943	99943		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	301884	301884		
Charges constatées d’avance	197879	197879		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3291536	3251355	40181	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	380290	380290		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	459822	459822		
Personnel et comptes rattachés	325950	325950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151335	151335		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	515239	515239		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1615	1615		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20000	20000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1703151	500151	1203000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3557402	2354402	1203000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel