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BILAN FRANCE COLIS SANTE 2019 Siren 483034146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				4194
Fonds commercial	95000		95000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	365251	108425	256826	217097
Autres immobilisations corporelles	130485	30882	99603	34629
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	199874		199874	54256
TOTAL (I)	790609	139306	651303	360177
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2148209		2148209	1683492
Autres créances	382718		382718	388899
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56024		56024	8988
Charges constatées d’avance	172374		172374	141721
TOTAL (II)	2759324		2759324	2223100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3549933	139306	3410627	2583277
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	60000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100000		100000	
Report à nouveau	-23644		54783	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2569		-78426	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	139926		87357	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	545323		1233789	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	411734		445843	
Dettes fiscales et sociales	781543		812281	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1532101		4007	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3270702		2495920	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3410627		2583277	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6749507		6749507	5084321
Chiffres d’affaires nets	6749507		6749507	5084321
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26000	27078
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6775507	5111399
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5906	2843
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8296	6258
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3555449	2902665
Impôts, taxes et versements assimilés			88856	63526
Salaires et traitements			3149825	2418433
Charges sociales			625610	533933
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87000	49265
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			7520942	5976924
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-745435	-865525
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			809	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			809	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-809	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-746244	-865525
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	221		98921	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	793398		709583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	793619		808504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12218		1881	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32588		431	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			19093	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44806		21405	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	748813		787099	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7569126		5919903	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7566556		5998329	
BENEFICE OU PERTE	2569		-78426	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56930		45000
Total Immobilisations corporelles		330044		211809
Total Immobilisations financières		54256		199874
Total Général		441230		456683
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6930	95000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46118	495735
Prêts et immobilisations financières			54256	
Total Immobilisations financières			54256	199874
Total Général			107304	790609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2736	4194	6930	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78318	82805	21817	139306
AMORTISSEMENTS Total Général	81054	87000	28747	139306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	199874	151558	48316	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2148209	2148209		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6307	6307		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7206	7206		
T. V. A.	65231	65231		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	303973	303973		
Charges constatées d’avance	172374	172374		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2903174	2854858	48316	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	545323	545323		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	411734	411734		
Personnel et comptes rattachés	259248	259248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133866	133866		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	383165	383165		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5265	5265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17271	17271		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1514830	1514830		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3270702	3270702		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel