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BILAN FRANCE COLIS SANTE 2018 Siren 483034146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6930	2736	4194	6504
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	276151	59054	217097	75953
Autres immobilisations corporelles	53893	19264	34629	32941
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54256		54256	20115
TOTAL (I)	441230	81054	360177	185513
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1683492		1683492	716811
Autres créances	388899		388899	202515
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8988		8988	100941
Charges constatées d’avance	141721		141721	85901
TOTAL (II)	2223100		2223100	1106167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2664331	81054	2583277	1291680
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100000		100000	
Report à nouveau	54783		52077	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-78426		2706	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	87357		165783	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1233789		321739	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	445843		389763	
Dettes fiscales et sociales	812281		413928	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4007		468	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2495920		1125898	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2583277		1291680	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5084321		5084321	2881984
Chiffres d’affaires nets	5084321		5084321	2881984
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27078	29391
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5111399	2911374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2843	2317
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6258	7187
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2902665	1523892
Impôts, taxes et versements assimilés			63526	41993
Salaires et traitements			2418433	1310208
Charges sociales			533933	281239
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49265	34391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	5
Total des charges d’exploitation (II) 			5976924	3201228
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-865525	-289854
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-865525	-289854
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	98921		921	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	709583		583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	808504		337918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1881		19820	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	431		25538	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19093			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21405		45358	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	787099		292560	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5919903		3249292	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5998329		3246586	
BENEFICE OU PERTE	-78426		2706	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56930		
Total Immobilisations corporelles		166877		209312
Total Immobilisations financières		20115		34141
Total Général		243922		243453
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56930
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46144	330044
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54256
Total Général			46144	441230
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	426	2310		2736
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57983	46955	26620	78318
AMORTISSEMENTS Total Général	58410	49264	26620	81055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54256		54256	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1683492	1683492		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3157	3157		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	147688	147688		
T. V. A.	83074	83074		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	135343	10000	125343	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19637	19637		
Charges constatées d’avance	141721	141721		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2268368	2088769	179599	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1233789	1233789		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	445843	445843		
Personnel et comptes rattachés	214668	214668		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	239993	239993		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	355766	355766		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1853	1853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4007	4007		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2495920	2495920		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel