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BILAN FACILICITY 2021 Siren 483087276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	8848	8848		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9024	9024		
Autres immobilisations corporelles	152511	152511		433
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74960		74960	74968
TOTAL (I)	245344	170383	74960	75402
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	509712		509712	323420
Autres créances	151311		151311	626496
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	238677		238677	272775
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	899701		899701	1222691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1145045	170383	974662	1298094
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-72850		473	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124543		-73323	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	79193		-45350	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	225000		225000	
TOTAL (III)	225000		225000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3960		3960	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	439612		839963	
Dettes fiscales et sociales	212587		273414	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14309		1106	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	670468		1118444	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	974662		1298094	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	670468		1114484	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1753555		1753555	1563877
Chiffres d’affaires nets	1753555		1753555	1563877
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1236	1236
Autres produits			10	7
Total des produits d’exploitation (I)			1754802	1565121
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1169949	1208795
Impôts, taxes et versements assimilés			42345	25252
Salaires et traitements			360135	370118
Charges sociales			48407	27777
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			433	6180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1621281	1638131
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133520	-73009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				307
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				307
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133520	-73317
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9486			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9486			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-3		6	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-3		6	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9489		-6	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18467			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1764289		1565121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1639745		1638444	
BENEFICE OU PERTE	124543		-73323	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8848		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		161535		
Total Immobilisations financières		74968		
Total Général		245352		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8848
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				161535
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7	74960
Total Général			7	245344
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8848			8848
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161101	433		161535
AMORTISSEMENTS Total Général	169950	433		170383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				225000
Total Provisions pour risques et charges	225000			225000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	225000			225000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74960		74960	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	509712	509712		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5792	5792		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69866	69866		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16	16		
Groupe et associés	61993	61993		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13642	13642		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	735985	661024	74960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3960	3960		
Fournisseurs et comptes rattachés	439612	439612		
Personnel et comptes rattachés	69108	69108		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28906	28906		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	113726	113726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	846	846		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14309	14309		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	670468	670468		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	192256		311941	
Location, charges locatives et de copropriété	363056		282782	
Personnel extérieur à l’entreprise			12614	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	546551		524514	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	68084		76941	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1169949		1208795	
Taxe professionnelle	36965		21082	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5380		4170	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42345		25252	
Montant de la TVA. collectée	451849		328122	
Total TVA. déductible sur biens et services	305531		253767	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel