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BILAN FACILICITY 2020 Siren 483087276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	8848	8848		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9024	9024		
Autres immobilisations corporelles	152511	152077	433	6614
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74968		74968	73396
TOTAL (I)	245352	169950	75402	80011
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	323420		323420	556927
Autres créances	626496		626496	794925
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	272775		272775	248830
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1222691		1222691	1600683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1468044	169950	1298094	1680694
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	473		77	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-73323		124396	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-45350		151973	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	225000		225000	
TOTAL (III)	225000		225000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3960		3960	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	839963		959899	
Dettes fiscales et sociales	273414		292687	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1106		47174	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1118444		1303721	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1298094		1680694	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1114484		1299761	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1563877		1563877	2837513
Chiffres d’affaires nets	1563877		1563877	2837513
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1236	5099
Autres produits			7	7
Total des produits d’exploitation (I)			1565121	2842621
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1208795	1755007
Impôts, taxes et versements assimilés			25252	59264
Salaires et traitements			370118	743859
Charges sociales			27777	135036
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6180	11423
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	25
Total des charges d’exploitation (II) 			1638131	2704615
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-73009	138005
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			307	93
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			307	93
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-307	-93
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-73317	137911
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			13515	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1565121		2842621	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1638444		2718224	
BENEFICE OU PERTE	-73323		124396	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8848		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		161535		
Total Immobilisations financières		73396		1571
Total Général		243780		1571
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8848
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				161535
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				74968
Total Général				245352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8848			8848
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154921	6180		161101
AMORTISSEMENTS Total Général	163769	6180		169950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				225000
Total Provisions pour risques et charges	225000			225000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	225000			225000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74968		74968	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	323420	323420		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6207	6207		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	136605	136605		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13345	13345		
Groupe et associés	456151	456151		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14185	14185		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1024885	949916	74968	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3960		3960	
Fournisseurs et comptes rattachés	839963	839963		
Personnel et comptes rattachés	81186	81186		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44076	44076		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140376	140376		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7774	7774		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1106	1106		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1118444	1114484	3960	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	124000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	311941		552044	
Location, charges locatives et de copropriété	282782		363914	
Personnel extérieur à l’entreprise	12614		52660	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	524514		667364	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76941		119024	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1208795		1755007	
Taxe professionnelle	21082		45478	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4170		13786	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25252		59264	
Montant de la TVA. collectée	328122		662610	
Total TVA. déductible sur biens et services	253767		352669	
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	17