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BILAN FACILICITY 2019 Siren 483087276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	8848	8848		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9024	9024		
Autres immobilisations corporelles	152511	145897	6614	18037
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73396		73396	62598
TOTAL (I)	243780	163769	80011	80633
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	556927		556927	514321
Autres créances	794925		794925	680248
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	248830		248830	327911
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1600683		1600683	1522481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1844464	163769	1680694	1603115
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	77		710	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124396		64367	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	151973		92577	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	225000		225000	
TOTAL (III)	225000		225000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3960		3960	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	959899		966798	
Dettes fiscales et sociales	292687		308031	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47174		6748	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1303721		1285537	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1680694		1603115	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1299761		1281577	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2837513		2837513	2691178
Chiffres d’affaires nets	2837513		2837513	2691179
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5099	4016
Autres produits			7	2207
Total des produits d’exploitation (I)			2842621	2697403
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1755007	1626001
Impôts, taxes et versements assimilés			59264	63998
Salaires et traitements			743859	731438
Charges sociales			135036	141648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11423	11582
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				50000
Autres charges			25	13
Total des charges d’exploitation (II) 			2704615	2624681
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138005	72722
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			93	107
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93	107
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-93	-107
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137911	72615
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13515		8248	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2842621		2697403	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2718224		2633036	
BENEFICE OU PERTE	124396		64367	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8848		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		161535		
Total Immobilisations financières		62596		11950
Total Général		232979		11950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8848
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				161535
Prêts et immobilisations financières			1150	
Total Immobilisations financières			1150	73396
Total Général			1150	243780
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8848			8848
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143497	11423		154921
AMORTISSEMENTS Total Général	152345	11423		163769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				225000
Total Provisions pour risques et charges	225000			225000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	225000			225000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73397		73397	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	556927	556927		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	158122	158122		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	601994	601994		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34810	34810		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1425250	1351853	73397	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3960		3960	
Fournisseurs et comptes rattachés	959900	959900		
Personnel et comptes rattachés	102706	102706		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44806	44804		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	136340	136340		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8837	8837		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22170	22170		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25004	25004		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1303721	1299761	3960	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	65000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	552044		566337	
Location, charges locatives et de copropriété	363914		336569	
Personnel extérieur à l’entreprise	52660		38506	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	667364		571563	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	119024		113024	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1755007		1626001	
Taxe professionnelle	45478		45426	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13786		18570	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	59264		63996	
Montant de la TVA. collectée	662610		582198	
Total TVA. déductible sur biens et services	352669		304190	
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	36