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BILAN FACILICITY 2017 Siren 483087276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	8848	8848		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9024	9024		
Autres immobilisations corporelles	152511	122891	29620	42950
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61793		61793	61364
TOTAL (I)	232177	140763	91413	104315
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	512281		512281	528425
Autres créances	818624		818624	649662
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87278		87278	62314
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1418184		1418184	1240402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1650361	140763	1509598	1344717
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8970		-38929	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58681		29958	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	77210		18529	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2458	
Provisions pour charges	175000			
TOTAL (III)	175000		2458	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3960			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	977509		1063893	
Dettes fiscales et sociales	273259		259837	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2658			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1257387		1323730	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1509598		1344717	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1257387		1323730	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2695155		2695155	2643931
Chiffres d’affaires nets	2695155		2695155	2643931
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21680	4566
Autres produits			648	169
Total des produits d’exploitation (I)			2717484	2648667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1647631	1720062
Impôts, taxes et versements assimilés			5390	69772
Salaires et traitements			676643	679175
Charges sociales			131177	133023
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13330	12896
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			175000	2458
Autres charges			3031	869
Total des charges d’exploitation (II) 			2652205	2618259
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65278	30407
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81	324
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81	324
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-81	-324
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65197	30083
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6516			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2717484		2648667	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2658803		2618708	
BENEFICE OU PERTE	58681		29958	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8848		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		161535		
Total Immobilisations financières		61364		428
Total Général		231748		428
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8848
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				161535
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61793
Total Général				232177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8848			8848
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118585	13330		131915
AMORTISSEMENTS Total Général	127433	13330		140763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				175000
Total Provisions pour risques et charges	2458	175000	2458	175000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2458	175000	2458	175000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		175000	2458	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61793	61793		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	512281			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	153272			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	621993			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43317			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1392699	1392699		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3960	3960		
Fournisseurs et comptes rattachés	977509	977509		
Personnel et comptes rattachés	86710	86710		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44586	44586		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	122597	122597		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19365	19365		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2658	2658		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1257387	1257387		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3960			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	502103		570043	
Location, charges locatives et de copropriété	353202		347406	
Personnel extérieur à l’entreprise	104268		119623	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	569054		548890	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	119002		134099	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1647631		1720062	
Taxe professionnelle	-12617		52759	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18008		17013	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5390		69772	
Montant de la TVA. collectée	536509		526406	
Total TVA. déductible sur biens et services	338746		321407	
Effectif moyen du personnel	33		34	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	33		34