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BILAN FACILICITY 2016 Siren 483087276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	8848	8848		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9024	9024		
Autres immobilisations corporelles	152511	109561	42950	50870
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61364		61364	2853
TOTAL (I)	231748	127433	104315	53723
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	528425		528425	493649
Autres créances	649662		649662	636370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62314		62314	69063
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1240402		1240402	1199083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1472150	127433	1344717	1252807
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-38929		110	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29958		-39038	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18529		-11428	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2458			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2458			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1063893		977954	
Dettes fiscales et sociales	259837		286281	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1323730		1264235	
(V)	1			
TOTAL GENERAL (I à V)	1344717		1252807	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1323730		1264235	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2643931		2643931	2459904
Chiffres d’affaires nets	2643931		2643931	2459904
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4566	
Autres produits			169	7
Total des produits d’exploitation (I)			2648667	2459911
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1720062	1648707
Impôts, taxes et versements assimilés			69772	46730
Salaires et traitements			679175	658818
Charges sociales			133023	130315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12896	13269
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2458	
Autres charges			869	1
Total des charges d’exploitation (II) 			2618259	2497843
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30407	-37931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			324	1106
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			324	1106
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-324	-1106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30083	-39038
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-125			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2648667		2459911	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2618708		2498949	
BENEFICE OU PERTE	29958		-39038	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	1			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8848		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		156558		4976
Total Immobilisations financières		2853		58511
Total Général		168260		63487
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	8848
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				161535
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61364
Total Général				231748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8848			8848
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105688	12896		118585
AMORTISSEMENTS Total Général	114536	12896		127433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2458
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		2458		2458
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		2458		2458
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2458		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61364	61364		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	528425			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	175436			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	398495			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75710			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1239453	1239453		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1063893	1063893		
Personnel et comptes rattachés	86862	86862		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47384	47384		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104869	104869		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20720	20720		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1323730	1323730		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	570043		535262	
Location, charges locatives et de copropriété	347406		311847	
Personnel extérieur à l’entreprise	119623		176220	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	548890		494975	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	134099		130402	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1720062		1648707	
Taxe professionnelle	52759		30662	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17013		16068	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	69772		48730	
Montant de la TVA. collectée	526406		489531	
Total TVA. déductible sur biens et services	321407		398983	
Effectif moyen du personnel	34		32	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	34		32