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BILAN CRM 02 2018 Siren 483036406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	419358	400461	18896	56986
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	833069	652643	180426	256592
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55352		55352	55352
TOTAL (I)	1307781	1053105	254675	368931
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	615		615	
Clients et comptes rattachés	3810680	9025	3801654	1538311
Autres créances	5568358		5568358	1883722
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17862		17862	425216
Charges constatées d’avance	19294		19294	27984
TOTAL (II)	9416812	9025	9407786	3875235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10724593	1062130	9662462	4244166
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	144113		1120000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-421747	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	920478		-554139	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1614592		694113	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29711		12711	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29711		12711	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20140			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2680469		645671	
Dettes fiscales et sociales	2445792		1680339	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1942			
Autres dettes	2856814		1211330	
Produits constatés d’avance (2)	13000			
TOTAL (IV)	8018159		3537342	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9662462		4244166	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8018159		3537342	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20140			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11003303		11003303	7838703
Chiffres d’affaires nets	11003303		11003303	7838703
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124067	100256
Autres produits			3733	
Total des produits d’exploitation (I)			11131104	7938960
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3767259	2258612
Impôts, taxes et versements assimilés			296975	289417
Salaires et traitements			4453164	4397684
Charges sociales			1481260	1339630
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148541	160964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12711
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45000	
Autres charges			2079	981
Total des charges d’exploitation (II) 			10194280	8460003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			936823	-521043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			554	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			554	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16499	4191
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16499	4191
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15944	-4191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			920878	-525234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			28095	
Total des produits exceptionnels (VII)			28095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			57000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	400		57000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-400		-28905	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11131659		7967055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10211180		8521194	
BENEFICE OU PERTE	920478		-554139	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	96067		100256	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		419359		
Total Immobilisations corporelles		798784		34286
Total Immobilisations financières		55352		
Total Général		1273495		34286
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				419359
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				833070
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55352
Total Général				1307781
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	362372	38090		400462
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	542192	110451		652644
AMORTISSEMENTS Total Général	904564	148541		1053106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12711
Total Provisions pour risques et charges	12711	45000	28000	29711
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9025			9025
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9025			9025
TOTAL GENERAL	21736	45000	28000	38736
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45000	28000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55352	55352		
Clients douteux ou litigieux	10831	10831		
Autres créances clients	3799850	3799850		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	337484	337484		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5974	5974		
Impôts sur les bénéfices	88356	88356		
T. V. A.	188140	188140		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4811120	4811120		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137279	137279		
Charges constatées d’avance	19295	19295		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9453686	9453686		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20140	20140		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2680469	2680469		
Personnel et comptes rattachés	975516	975516		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	621062	621062		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	796905	796905		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52310	52310		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1943	1943		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2856815	2856815		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13000	13000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8018159	8018159		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	226			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	226