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BILAN CONCEPT ELEVAGE 2018 Siren 483023941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21515	7478	14036	
Fonds commercial	1000		1000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47358	44762	2596	
Autres immobilisations corporelles	89278	64751	24527	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	229		229	
Prêts		1		
Autres immobilisations financières	5500		5500	
TOTAL (I)	164881	116993	47888	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	95737		95737	
En cours de production de services		1		
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	644379	103479	540900	
Avances et acomptes versés sur commandes	40497		40497	
Clients et comptes rattachés	753729	36456	717272	
Autres créances	72405		72405	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3722		3722	
Charges constatées d’avance	13405		13405	
TOTAL (II)	1623877	139936	1483941	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1788759	256929	1531829	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11211		11211	
Report à nouveau	163196		233318	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-88716		-70122	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	129691		218408	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11465		9153	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11465		9153	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	299559		185715	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43528		55944	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5333		79170	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	802818		422617	
Dettes fiscales et sociales	231284		224704	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8149		1236	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1390673		969389	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1531829		1196950	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2651262		2651262	
Production vendue biens	-1068		-1068	
Production vendue services	728078		728078	
Chiffres d’affaires nets	3378271		3378271	
				
Production stockée			86967	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8762	
Autres produits			4742	
Total des produits d’exploitation (I)			3478744	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2118974	
Variation de stock (marchandises)			-3453	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1255	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			512682	
Impôts, taxes et versements assimilés			36020	
Salaires et traitements			617651	
Charges sociales			241060	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13108	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24955	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2312	
Autres charges			48	
Total des charges d’exploitation (II) 			3564615	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-85871	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7057	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7053	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-92924	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			31	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4158		4927	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4158		4959	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3978		4959	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-230		-150	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3482905		4959	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3571622		-150	
BENEFICE OU PERTE	-88716		-70122	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20559		20400
Total Immobilisations corporelles		116052		27032
Total Immobilisations financières		5730	1	
Total Général		142341		47432
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18444	22515
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6447	136637
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1	5729
Total Général			24892	164881
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19082	6839	18444	7478
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109692	6269	6447	109514
AMORTISSEMENTS Total Général	128775	13108	24891	116993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11465
Total Provisions pour risques et charges	9153	2312		11465
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles			1	
sur immobilisations – titres mis en équivalence			1	
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	95693	7786		103479
Sur comptes clients	21568	17168	2280	36456
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	117261	24955	2280	139936
TOTAL GENERAL	126414	27267	2280	151401
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27267	2280	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5500		5500	
Clients douteux ou litigieux	57687	57687		
Autres créances clients	696041	696041		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2600	2600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21544	21544		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11936	11936		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	34133	34133		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2191	2191		
Charges constatées d’avance	13405	13405		
TOTAL ETAT DES CREANCES	845040	839540	5500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	195436	126257	69178	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59423	59423		
Emprunts et dettes financières divers	91	91		
Fournisseurs et comptes rattachés	802818	802818		
Personnel et comptes rattachés	78305	78305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55570	55570		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79647	79647		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17761	17761		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43437	43437		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8149	8149		
Dette représentative de titres empruntés	44699	44699		
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1385340	1316161	69178	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	54294			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34569			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	120315			
Location, charges locatives et de copropriété	21955			
Personnel extérieur à l’entreprise	65063			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15770			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	289578			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	512682			
Taxe professionnelle	12012			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24008			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36020			
Montant de la TVA. collectée	870551			
Total TVA. déductible sur biens et services	512466			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15