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BILAN CAP'CINEMA BEAUNE 2018 Siren 483081311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6213	6183	29	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	146520	115399	31121	35253
Autres immobilisations corporelles	966231	799749	166482	166828
Immobilisations en cours	26455		26455	26455
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				239338
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	30000
TOTAL (I)	1175419	921331	254087	497874
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10632		10632	10386
Avances et acomptes versés sur commandes	17032		17032	33773
Clients et comptes rattachés	42329		42329	67781
Autres créances	1920083		1920083	1790953
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	524634		524634	134368
Charges constatées d’avance	11385		11385	27508
TOTAL (II)	2526096		2526096	2064769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3701515	921331	2780184	2562643
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	702894		500372	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96333		202522	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1112723		1157573	
TOTAL (I)	1966951		1915468	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	201417		207956	
Emprunts et dettes financières divers (4)	134225		89459	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	362011		172913	
Dettes fiscales et sociales	87421		81109	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11628		18933	
Autres dettes	16531		2401	
Produits constatés d’avance (2)			74404	
TOTAL (IV)	813233		647176	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2780184		2562643	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	675661		485957	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16831		626	
Dont emprunts participatifs	134225			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			145088	273425
Production vendue biens				
Production vendue services			851880	1492024
Chiffres d’affaires nets			996968	1765448
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3284	7892
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75	3735
Autres produits			2628	29571
Total des produits d’exploitation (I)			1002955	1806646
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39803	74785
Variation de stock (marchandises)			1174	-3695
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			633717	1191504
Impôts, taxes et versements assimilés			20351	37652
Salaires et traitements			93957	174308
Charges sociales			34651	56925
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			21088	85559
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35546	17103
Total des charges d’exploitation (II) 			880289	1634141
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122666	172505
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			811	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1737
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			811	1737
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4036	9427
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4036	9427
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3225	-7690
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119441	164815
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44850		192509	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	205		57769	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44645		134740	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14411			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53341		97033	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1048615		2000892	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	952282		1798370	
BENEFICE OU PERTE	96333		202522	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7897		55
Total Immobilisations corporelles		1128558		16585
Total Immobilisations financières		269338		
Total Général		1405793		16640
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1739	6213
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5937	1139206
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		239338		30000
Total Général		239338	7676	1175419
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7897	26	1739	6183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	900023	21062	5937	915148
AMORTISSEMENTS Total Général	907919	21088	7676	921331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1112723
Total Provisions réglementées	1157573		44850	1112723
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1157573		44850	1112723
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			44850	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42329			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62432			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1732803			
Groupe et associés	102581			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22266			
Charges constatées d’avance	11385			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2003798	242982	1760816	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16831	16831		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	184586	47015	137571	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	362011	362011		
Personnel et comptes rattachés	32865	32865		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19604	19604		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18390	18390		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16561	16561		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11628	11628		
Groupe et associés	134225	134225		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16531	16531		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	813233	675661	137571	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22711			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel