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BILAN CAP'CINEMA BEAUNE 2017 Siren 483081311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7897	7897		229
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149191	113938	35253	38051
Autres immobilisations corporelles	952912	786084	166828	207156
Immobilisations en cours	26455		26455	18900
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	239338		239338	291174
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	30000
TOTAL (I)	1405793	907919	497874	585510
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10386		10386	6691
Avances et acomptes versés sur commandes	33773		33773	
Clients et comptes rattachés	67781		67781	58988
Autres créances	1790953		1790953	1774019
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134368		134368	48573
Charges constatées d’avance	27508		27508	33350
TOTAL (II)	2064769		2064769	1921621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3470562	907919	2562643	2507131
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	500372		330974	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	202522		169399	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1157573		1257489	
TOTAL (I)	1915468		1812861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	207956		277882	
Emprunts et dettes financières divers (4)	89459		73697	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172913		182903	
Dettes fiscales et sociales	81109		78703	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18933			
Autres dettes	2401		4405	
Produits constatés d’avance (2)	74404		76681	
TOTAL (IV)	647176		694270	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2562643		2507131	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	485957		487175	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	626		26417	
Dont emprunts participatifs	89459			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			273425	262963
Production vendue biens				
Production vendue services			1492024	1501405
Chiffres d’affaires nets			1765448	1764368
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7892	2483
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3735	
Autres produits			29571	69016
Total des produits d’exploitation (I)			1806646	1835867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			74785	75181
Variation de stock (marchandises)			-3695	-1098
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1191504	1235613
Impôts, taxes et versements assimilés			37652	38576
Salaires et traitements			174308	175130
Charges sociales			56925	57592
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			85559	94066
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17103	16523
Total des charges d’exploitation (II) 			1634141	1691585
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			172505	144282
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1737	1905
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1737	1905
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9427	11174
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9427	11174
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7690	-9269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164815	135013
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	192509		128374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57769		13082	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	134740		115292	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97033		80906	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2000892		1966146	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1798370		1796747	
BENEFICE OU PERTE	202522		169399	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7897		
Total Immobilisations corporelles		1096407		59840
Total Immobilisations financières		321174		
Total Général		1425479		59840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7897
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27689	1128558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			51836	269338
Total Général			79526	1405793
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7668	229		7897
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	832301	85330	17608	900023
AMORTISSEMENTS Total Général	839969	85559	17608	907919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1157573
Total Provisions réglementées	1257489	41472	141387	1157573
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1257489	41472	141387	1157573
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		41472	141387	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	239338	239338		
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67781			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49328			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1737109			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4515			
Charges constatées d’avance	27508			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2155581	394764	1760816	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	626	626		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	207331	46113	148918	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	172913	172913		
Personnel et comptes rattachés	21608	21608		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32428	32428		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22860	22860		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4213	4213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18933	18933		
Groupe et associés	89459	89459		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2401	2401		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	74404	74404		
TOTAL – ETAT DES DETTES	647176	485957	148918	12300
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44068			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel