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BILAN CAP'CINEMA BEAUNE 2016 Siren 483081311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7897	7668	229	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	140448	102397	38051	59990
Autres immobilisations corporelles	937060	729904	207156	279889
Immobilisations en cours	18900		18900	17010
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	291174		291174	59490
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	30000
TOTAL (I)	1425479	839969	585510	446379
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6691		6691	5593
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58988		58988	45753
Autres créances	1774019		1774019	2031515
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48573		48573	7416
Charges constatées d’avance	33350		33350	39476
TOTAL (II)	1921621		1921621	2129754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3347100	839969	2507131	2576133
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	330974		281709	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169399		49265	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1257489		1385387	
TOTAL (I)	1812861		1771361	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	277882		342386	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73697		13075	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182903		277332	
Dettes fiscales et sociales	78703		69205	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4405		1949	
Produits constatés d’avance (2)	76681		100824	
TOTAL (IV)	694270		804772	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2507131		2576133	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	487175		553608	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26417		48534	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	262963		262963	202811
Production vendue biens				
Production vendue services	1501405		1501405	1321666
Chiffres d’affaires nets	1764368		1764368	1524477
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2483	4500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			69016	17140
Total des produits d’exploitation (I)			1835867	1546117
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			75181	65033
Variation de stock (marchandises)			-1098	-1284
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1235613	1165677
Impôts, taxes et versements assimilés			38576	38727
Salaires et traitements			175130	166768
Charges sociales			57592	56189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94066	95288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16523	2544
Total des charges d’exploitation (II) 			1691585	1588942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144282	-42825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1905	1353
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1905	1353
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11174	12852
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11174	12852
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9269	-11499
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135013	-54324
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	475		1688	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	127898		122821	
Total des produits exceptionnels (VII)	128374		124509	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4778		713	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8304		11	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13082		724	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	115292		123786	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80906		20197	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1966146		1671979	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1796747		1622714	
BENEFICE OU PERTE	169399		49265	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	45948		68616	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15960		2100	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12138		800
Total Immobilisations corporelles		1131443		9017
Total Immobilisations financières		89490		231684
Total Général		1233071		241501
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5041	7897
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44052	1096407
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				321174
Total Général			49093	1425479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12138	571	5041	7668
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	774554	93495	35748	832301
AMORTISSEMENTS Total Général	786692	94066	40789	839969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1257489
Total Provisions réglementées	1385387		127898	1257489
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1385387		127898	1257489
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			127898	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	291174	291174		
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	58988			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50490			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1694838			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28691			
Charges constatées d’avance	33350			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2187532	2157532	30000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26417	26417		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	251465	44371	170973	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	182903	182903		
Personnel et comptes rattachés	22581	22581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34766	34766		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16920	16920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4436	4436		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73697	73697		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4405	4405		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	76681	76681		
TOTAL – ETAT DES DETTES	694270	487175	170973	36121
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42324			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel