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BILAN AGEM'S IMMO 2021 Siren 483007415				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1700	1700		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	30980	23212	7768	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3680		3680	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	
TOTAL (I)	46360	24912	21448	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	212666		212666	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	73820		73820	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	290066		290066	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	795619		795619	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1372171		1372171	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1418531	24912	1393619	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	163400			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27965			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	202366			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82886			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8046			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1050395			
Dettes fiscales et sociales	31608			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3000			
Autres dettes	15318			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1191253			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1393619			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1102742			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	82886			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	298363		298363	
Production vendue biens	1612411		1612411	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1910774		1910774	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			100	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			450	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			1911330	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			262000	
Variation de stock (marchandises)			-73820	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			100000	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-100000	
Autres achats et charges externes			1623770	
Impôts, taxes et versements assimilés			18518	
Salaires et traitements			34530	
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4349	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1869348	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41982	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14441	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14441	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14441	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27541	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6212			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6212			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	258			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	258			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5954			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5530			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1917542			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1889577			
BENEFICE OU PERTE	27965			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	450			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1700		
Total Immobilisations corporelles		49080		
Total Immobilisations financières		13680		
Total Général		64460		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18100	30980
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13680
Total Général			18100	46360
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1700			1700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27987	3750	18100	13637
AMORTISSEMENTS Total Général	29687	3750	18100	15337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	224731	224731		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19000	19000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46334	46334		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	300066	290066	10000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82886		82886	
Emprunts et dettes financières divers	5625		5625	
Fournisseurs et comptes rattachés	1050395	1050395		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22484	22484		
Impôts sur les bénéfices	5530	5530		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3594	3594		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3000	3000		
Groupe et associés	2421	2421		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15318	15318		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1191253	1102742	88511	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1430962			
Location, charges locatives et de copropriété	23464			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	129640			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39704			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1623770			
Taxe professionnelle	1953			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16565			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18518			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel