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BILAN VALMENDIS 2016 Siren 482943479				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8392	8392		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2572	2572		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16620	14613	2007	26884
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80728	71523	9205	23713
Autres immobilisations corporelles	104358	90751	13607	45020
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4060078		4060078	4060078
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4272748	187851	4084897	4155695
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18227		18227	14517
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	746071		746071	526829
Avances et acomptes versés sur commandes				-76183
Clients et comptes rattachés	120977		120977	110487
Autres créances	493637		493637	315909
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	552767		552767	852278
Disponibilités	589425		589425	425146
Charges constatées d’avance	14531		14531	14467
TOTAL (II)	2535635		2535635	2183450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6808383	187851	6620532	6339145
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles	3276448		2867719	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108002		408729	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3714450		3606448	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	429356		731477	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7500		7500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1844644		1350100	
Dettes fiscales et sociales	590511		615084	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34071		28536	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2906082		2732697	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6620532		6339145	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20990774		20990774	23224312
Production vendue biens	3214574		3214574	3201665
Production vendue services	59763		59763	60998
Chiffres d’affaires nets	24265111		24265111	26486975
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35091	24175
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21098	58343
Autres produits			1903	3097
Total des produits d’exploitation (I)			24323203	26572590
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17390088	19049695
Variation de stock (marchandises)			-219242	127905
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2066074	2060283
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3710	-14517
Autres achats et charges externes			2627233	2446191
Impôts, taxes et versements assimilés			229898	231965
Salaires et traitements			1656919	1650003
Charges sociales			438341	440382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65059	34167
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3308	6265
Total des charges d’exploitation (II) 			24253969	26032338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69234	540252
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			51	45
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13076	14476
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13127	14520
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16844	26671
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16844	26671
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3718	-12151
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65516	528101
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23444		22643	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30744		22643	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		981	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5738			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5828		981	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24916		21662	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17570		141034	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24367073		26609753	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24259072		26201024	
BENEFICE OU PERTE	108002		408729	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8392		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3868		
Total Immobilisations corporelles		373376		
Total Immobilisations financières		4060078		
Total Général		4445714		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8392
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1296	2572
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			171669	201706
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4060078
Total Général			172966	4272748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8392			8392
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3868		1296	2572
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	277759	32379	133251	176887
AMORTISSEMENTS Total Général	290019	32379	134547	187851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1697			
Autres créances clients	119280			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14995			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	220767			
T. V. A.	110820			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2817			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	144238			
Charges constatées d’avance	14531			
TOTAL ETAT DES CREANCES	629146	629146		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	429356	371473	57884	
Emprunts et dettes financières divers	7500	7500		
Fournisseurs et comptes rattachés	1844644	1844644		
Personnel et comptes rattachés	224294	224294		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	209340	209340		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	154	154		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	156722	156722		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34071	34071		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2906082	2848199	57884	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	331324			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	48