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BILAN TRANSDEV ROANNE 2021 Siren 482917580				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	114699	78830	35869	3178
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				3600
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29251	22515	6736	11289
Autres immobilisations corporelles	242606	95355	147250	30688
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	386556	196700	189856	48755
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	66479		66479	64048
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	268966	133	268833	188310
Autres créances	2168450		2168450	2070840
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48919		48919	23702
Charges constatées d’avance	3407		3407	4132
TOTAL (II)	2556222	133	2556089	2351032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2942778	196833	2745945	2399787
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	86551		112302	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	232760		-25751	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	360011		127251	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	24548		2899	
TOTAL (III)	24548		2899	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1213272		1025086	
Dettes fiscales et sociales	910190		1018502	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	247			
Autres dettes	232991		225737	
Produits constatés d’avance (2)	4686		312	
TOTAL (IV)	2361386		2269637	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2745945		2399787	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2361386		2269637	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8389601		8389601	7555075
Chiffres d’affaires nets	8389601		8389601	7555075
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128191	127350
Autres produits			237	442
Total des produits d’exploitation (I)			8518029	7682867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			559054	442263
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2431	34987
Autres achats et charges externes			4057994	3821759
Impôts, taxes et versements assimilés			131956	151794
Salaires et traitements			2391269	2245782
Charges sociales			1035004	961951
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33515	27127
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			133	652
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			818	6089
Autres charges			20637	16067
Total des charges d’exploitation (II) 			8227950	7708471
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			290079	-25604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				6
Autres intérêts et produits assimilés				1542
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1542
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				34
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				34
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				1509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			290079	-24095
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			438	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1675			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1675		438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2094	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2094	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1675		-1656	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25449			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33545			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8519704		7684847	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8286944		7710598	
BENEFICE OU PERTE	232760		-25751	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79148		35551
Total Immobilisations corporelles		207125		139065
Total Immobilisations financières				
Total Général		286273		174616
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				114699
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6	74333	271857
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		6		
Total Général			74333	386556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72370	6460		78830
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165148	27055	74333	117870
AMORTISSEMENTS Total Général	237518	33515	74333	196700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				24548
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2899	23429	1780	24548
sur immobilisations – incorporelles	6			
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	652	133	652	133
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	652	133	652	133
TOTAL GENERAL	3551	23562	2432	24681
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		951	2432	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	241	241		
Autres créances clients	268725	268725		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15909	15909		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4883	4883		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	175791	175791		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	45483	45483		
Groupe et associés	1922291	1922291		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4092	4092		
Charges constatées d’avance	3407	3407		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2440824	2440824		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1213272	1213272		
Personnel et comptes rattachés	410612	410612		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	481036	481036		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2995	2995		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15547	15547		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	247	247		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	232991	232991		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4686	4686		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2361386	2361386		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel