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BILAN TRANSDEV ROANNE 2020 Siren 482917580				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	75548	72370	3178	8721
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	3600		3600	3600
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29251	17962	11289	15992
Autres immobilisations corporelles	177874	147185	30688	38374
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	286273	237518	48755	66687
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64048		64048	99034
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	188963	652	188310	278563
Autres créances	2070840		2070840	1442139
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23702		23702	34846
Charges constatées d’avance	4132		4132	3607
TOTAL (II)	2351684	652	2351032	1858190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2637957	238170	2399787	1924877
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	112302		241427	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25751		-129125	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	127251		153002	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			270	
Provisions pour charges	2899			
TOTAL (III)	2899		270	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1025086		844184	
Dettes fiscales et sociales	1018502		689657	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1215	
Autres dettes	225737		234978	
Produits constatés d’avance (2)	312		1572	
TOTAL (IV)	2269637		1771605	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2399787		1924877	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7555075		7555075	7965134
Chiffres d’affaires nets	7555075		7555075	7965134
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127350	166861
Autres produits			442	887
Total des produits d’exploitation (I)			7682867	8132882
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			442263	621379
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			34987	-15023
Autres achats et charges externes			3821759	4005001
Impôts, taxes et versements assimilés			151794	141759
Salaires et traitements			2245782	2380220
Charges sociales			961951	1085254
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27127	30494
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			652	1152
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6089	242
Autres charges			16067	14933
Total des charges d’exploitation (II) 			7708471	8265411
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25604	-132529
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1542	3902
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1542	3902
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34	39
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34	39
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1509	3862
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24095	-128667
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	438		41	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	438		41	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2094		499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2094		499	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1656		-458	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7684847		8136824	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7710598		8265950	
BENEFICE OU PERTE	-25751		-129125	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76127		3021
Total Immobilisations corporelles		200951		6174
Total Immobilisations financières				
Total Général		277078		9195
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79148
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				207125
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				286273
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63806	8565		72370
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146586	18562	1	165148
AMORTISSEMENTS Total Général	210391	27127		237518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2899
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	270	6089	3460	2899
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1152	652	1152	652
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1152	652	1152	652
TOTAL GENERAL	1422	6741	4612	3551
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	828	828		
Autres créances clients	188135	188135		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12876	12876		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5588	5588		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	174481	174481		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2169	2169		
Divers	25695	25695		
Groupe et associés	1842227	1842227		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7805	7805		
Charges constatées d’avance	4132	4132		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2263934	2263934		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus		6		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1			
Emprunts et dettes financières divers	6			
Fournisseurs et comptes rattachés	1025086	1025086		
Personnel et comptes rattachés	308715	308715		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	700326	700326		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2933	2933		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6528	6528		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	225737	225737		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	312	312		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2269637	2269637		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel