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BILAN TRANSDEV ROANNE 2018 Siren 482917580				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	86506	78632	7874	14569
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	3600		3600	1350
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34251	13569	20682	7328
Autres immobilisations corporelles	169561	141249	28311	32140
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	293918	233450	60467	55387
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	84011		84011	77857
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2424
Clients et comptes rattachés	369600	522	369079	169902
Autres créances	1759561		1759561	2254516
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10736		10736	910
Charges constatées d’avance	3420		3420	1938
TOTAL (II)	2227329	522	2226808	2507548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2521247	233972	2287275	2562935
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	413556		471687	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	242272		348869	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	696527		861256	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	270		93965	
Provisions pour charges	4627		4577	
TOTAL (III)	4897		98542	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			12274	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	644962		637659	
Dettes fiscales et sociales	718634		775536	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1108			
Autres dettes	218316		173576	
Produits constatés d’avance (2)	2832		4092	
TOTAL (IV)	1585851		1603137	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2287276		2562935	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1585851		1603137	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			12274	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8122092		8122092	7483933
Chiffres d’affaires nets	8122092		8122092	7483933
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			208470	206157
Autres produits			8142	1456
Total des produits d’exploitation (I)			8338705	7691547
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			603615	538104
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6154	-39035
Autres achats et charges externes			3668341	2819001
Impôts, taxes et versements assimilés			170029	92053
Salaires et traitements			2511528	2598592
Charges sociales			1175210	1222018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24589	23506
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			522	47
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2769	95109
Autres charges			18425	15398
Total des charges d’exploitation (II) 			8168873	7364794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			169832	326753
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				46
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				46
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41	112
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41	112
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41	-66
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			169791	326686
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	197		2995	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	197		2995	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	178		289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	178		289	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19		2706	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20804		46876	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-93266		-66352	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8338902		7694587	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8096630		7345719	
BENEFICE OU PERTE	242271		348869	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81386		8720
Total Immobilisations corporelles		182863		20949
Total Immobilisations financières				
Total Général		264249		29669
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90106
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				203812
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				293918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65467	13165		78632
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143395	11424		154818
AMORTISSEMENTS Total Général	208862	24589		233450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4627
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				270
Total Provisions pour risques et charges	98542	2769	96414	4897
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47	522	47	522
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47	522	47	522
TOTAL GENERAL	98589	3291	96461	5419
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3291	96461	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	579	579		
Autres créances clients	369021	369021		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12123	12123		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4422	4422		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	197654	197654		
Autres impôts, taxes versements assimilés	50346	50346		
Divers	47815	47815		
Groupe et associés	1430963	1430963		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16237	16237		
Charges constatées d’avance	3420	3420		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2132582	2132582		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	644962	644962		
Personnel et comptes rattachés	361601	361601		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	320680	320680		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21047	21047		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15306	15306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1108	1108		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	218316	218316		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2832	2832		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1585851	1585851		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	79		90	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	79		90