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BILAN TRANSDEV ROANNE 2017 Siren 482917580				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	80036	65467	14569	27086
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1350		1350	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18920	11592	7328	1909
Autres immobilisations corporelles	163942	131803	32140	39507
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	264249	208862	55387	68501
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	77857		77857	38822
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2424		2424	9676
Clients et comptes rattachés	169949	47	169902	233460
Autres créances	2254516		2254516	1987785
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	910		910	1133
Charges constatées d’avance	1938		1938	2705
TOTAL (II)	2507595	47	2507548	2273582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2771843	208909	2562935	2342082
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	471687		343821	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	348869		292961	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	861256		677481	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	93965		88846	
Provisions pour charges	4577		8587	
TOTAL (III)	98542		97433	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12274		10581	
Emprunts et dettes financières divers (4)			9711	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	637659		440275	
Dettes fiscales et sociales	775536		740917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	173576		235170	
Produits constatés d’avance (2)	4092		130515	
TOTAL (IV)	1603137		1567168	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2562935		2342082	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1603137		1471770	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12274		10581	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7483933		7483933	1453324
Chiffres d’affaires nets	7483933		7483933	1453324
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5880162
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			206157	188893
Autres produits			1456	749
Total des produits d’exploitation (I)			7691547	7523129
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			538104	448307
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-39035	30508
Autres achats et charges externes			2819001	2634382
Impôts, taxes et versements assimilés			92053	291479
Salaires et traitements			2598592	2453958
Charges sociales			1222018	1213927
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23506	18611
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47	663
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			95109	98869
Autres charges			15398	14269
Total des charges d’exploitation (II) 			7364794	7204972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			326753	318156
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46	336
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46	336
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			112	444
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112	444
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66	-109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			326686	318048
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2995		31	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2995		31	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	289		5392	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	289		5392	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2706		-5361	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	46876		48583	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-66352		-28857	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7694587		7523495	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7345719		7230535	
BENEFICE OU PERTE	348869		292961	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80036		1350
Total Immobilisations corporelles		173821		9042
Total Immobilisations financières				
Total Général		253856		10392
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81386
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				182863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				264249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52950	12517		65467
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132405	10990		143395
AMORTISSEMENTS Total Général	185356	23506		208862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4577
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				93965
Total Provisions pour risques et charges	97433	95109	94000	98542
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	663	47	663	47
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	663	47	663	47
TOTAL GENERAL	98096	95156	94663	98589
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		95156	94663	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	51			
Autres créances clients	169898			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12788			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	169381			
Autres impôts, taxes versements assimilés	43201			
Divers	33380			
Groupe et associés	1986876			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8891			
Charges constatées d’avance	1938			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2426403	2426403		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12274	12274		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	637659	637659		
Personnel et comptes rattachés	389670	389670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	361701	361701		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2878	2878		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21288	21288		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	173576	173576		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4092	4092		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1603137	1603137		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9711			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	90			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	90