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BILAN TRANSDEV ROANNE 2016 Siren 482917580				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	80036	52950	27086	23700
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12845	10937	1909	
Autres immobilisations corporelles	160975	121468	39507	33719
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	253856	185356	68501	57420
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38822		38822	69329
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9676		9676	3785
Clients et comptes rattachés	234123	663	233460	229723
Autres créances	1987785		1987785	1854680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1133		1133	35788
Charges constatées d’avance	2705		2705	5173
TOTAL (II)	2274245	663	2273582	2198478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2528101	186019	2342082	2255898
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	343821		219818	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	292961		196819	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	677481		457337	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	88846		60594	
Provisions pour charges	8587		8342	
TOTAL (III)	97433		68936	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10581		19303	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9711		25254	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	440275		476674	
Dettes fiscales et sociales	740917		746689	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			36801	
Autres dettes	235170		340028	
Produits constatés d’avance (2)	130515		84875	
TOTAL (IV)	1567168		1729625	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2342082		2255898	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1471770		1719250	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10581		19303	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1453324		1453324	1390078
Chiffres d’affaires nets	1453324		1453324	1390078
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5880162	5384491
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			188893	216349
Autres produits			749	1258
Total des produits d’exploitation (I)			7523129	6992175
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			448307	509527
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			30508	9113
Autres achats et charges externes			2634382	2240810
Impôts, taxes et versements assimilés			291479	315554
Salaires et traitements			2453958	2541193
Charges sociales			1213927	1233366
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18611	7299
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			663	303
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			98869	1021
Autres charges			14269	13096
Total des charges d’exploitation (II) 			7204972	6871283
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			318156	120892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			336	2940
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			336	2940
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			444	1023
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			444	1023
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-109	1917
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			318048	122809
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31		3028	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31		3028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5392		57	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5392		57	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5361		2971	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	48583		18340	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-28857		-89379	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7523495		6998143	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7230535		6801324	
BENEFICE OU PERTE	292961		196819	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67536		12500
Total Immobilisations corporelles		156628		17192
Total Immobilisations financières				
Total Général		224164		29692
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80036
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				173821
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				253856
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43835	9115		52950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122909	9496		132405
AMORTISSEMENTS Total Général	166745	18611		185356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				8587
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				88846
Total Provisions pour risques et charges	68936	98869	70372	97433
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	303	663	303	663
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	303	663	303	663
TOTAL GENERAL	69239	99532	70675	98096
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		99532	70675	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	729			
Autres créances clients	233394			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12651			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49897			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25912			
Groupe et associés	1800519			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98876			
Charges constatées d’avance	2705			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2224683	2224683		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10581	10581		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9711	9711		
Fournisseurs et comptes rattachés	440275	440275		
Personnel et comptes rattachés	360902	360902		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	345723	345723		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34293	34293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	235170	235170		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	130515	130515		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1567168	1567168		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15516			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	91			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	91