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BILAN TRANS.C.A.P.LAIT 2021 Siren 482981248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	76500	38250	38250	45900
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10711	3462	7249	304
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21913	17422	4490	5958
Autres immobilisations corporelles	239389	52807	186581	19418
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	6299		6299	4967
TOTAL (I)	354863	111941	242920	76598
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12206		12206	12293
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	339320		339320	248573
Autres créances	79214		79214	58620
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	172816		172816	465366
Charges constatées d’avance	14739		14739	15869
TOTAL (II)	618296		618296	800723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	973159	111942	861216	877322
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	11000		11000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1100		1100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	209101		206183	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-79600		2917	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	141601		221201	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	347023		347087	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16166		16224	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94654		93938	
Dettes fiscales et sociales	207771		187871	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54000			
Autres dettes			10998	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	719615		656120	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	861216		877322	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	466432		623528	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1661312		1661312	1754674
Chiffres d’affaires nets	1661312		1661312	1754674
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75508	84713
Autres produits			69823	15787
Total des produits d’exploitation (I)			1806645	1856424
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2459
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			87	-1813
Autres achats et charges externes			1238970	1237422
Impôts, taxes et versements assimilés			14147	11540
Salaires et traitements			466704	466125
Charges sociales			119159	114161
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23664	11145
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15455	20
Total des charges d’exploitation (II) 			1878189	1841060
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71544	15364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1134	850
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1134	850
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1134	-850
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-72678	14513
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2657	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-728		4729	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7650		7650	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6921		12379	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6921		-9721	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1874	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1806645		1859081	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1886245		1856164	
BENEFICE OU PERTE	-79600		2917	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	210757		196861	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76500		
Total Immobilisations corporelles		113622		209455
Total Immobilisations financières		5017		1332
Total Général		195139		210787
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51063	272014
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6349
Total Général			51063	354863
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30600	7650		38250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87940	23664	37911	73693
AMORTISSEMENTS Total Général	118540	31314	37911	111943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6299		6299	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	339320	339320		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4130	4130		
T. V. A.	28147	28147		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18156	18156		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28781	28781		
Charges constatées d’avance	14739	14739		
TOTAL ETAT DES CREANCES	439573	433274	6299	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14352	14352		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	332671	79488	253183	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94654	94654		
Personnel et comptes rattachés	94007	94007		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41606	41606		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71655	71655		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	503	503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54000	54000		
Groupe et associés	16167	16167		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	719615	466432	253183	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14496			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel