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BILAN TRANS.C.A.P.LAIT 2020 Siren 482981248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	76500	30600	45900	53550
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3046	2742	304	609
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23755	17796	5958	4167
Autres immobilisations corporelles	86819	67401	19418	27421
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	4967		4967	3299
TOTAL (I)	195139	118540	76598	89097
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12293		12293	10480
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	248573		248573	281866
Autres créances	58620		58620	59990
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	465366		465366	99510
Charges constatées d’avance	15869		15869	14414
TOTAL (II)	800723		800723	466261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				1
TOTAL GENERAL (0 à V)	995862	118540	877322	555358
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	11000		11000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1100		1100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	206183		142860	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2917		63323	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	221201		218283	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	347087		61696	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16224		16201	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93938		91481	
Dettes fiscales et sociales	187871		166695	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10998		1000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	656120		337074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	877322		555358	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	623528		294945	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1754674		1754674	1693355
Chiffres d’affaires nets	1754674		1754674	1693355
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84713	76832
Autres produits			15787	11376
Total des produits d’exploitation (I)			1856424	1781564
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2459	110
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1813	-5714
Autres achats et charges externes			1237422	1135360
Impôts, taxes et versements assimilés			11540	15195
Salaires et traitements			466125	456123
Charges sociales			114161	130406
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11145	11313
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	676
Total des charges d’exploitation (II) 			1841060	1743473
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15364	38091
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			850	1313
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			850	1313
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-850	-1313
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14513	36777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2657		47090	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3932	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2657		51022	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4729		309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7650		7650	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12379		7959	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9721		43063	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1874		16518	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1859081		1832586	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1856164		1769263	
BENEFICE OU PERTE	2917		63323	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	196861		174628	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76500		
Total Immobilisations corporelles		110003		4629
Total Immobilisations financières		3349		1668
Total Général		189852		6297
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1010	113622
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5017
Total Général			1010	195139
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22950	7650		30600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77805	11145	1010	87940
AMORTISSEMENTS Total Général	100755	18795	1010	118540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4967		4967	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	248573	248573		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1104	1104		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12418	12418		
T. V. A.	27467	27467		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12195	12195		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15869	15869		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	347087	314495	32592	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74680	74680		
Personnel et comptes rattachés	65957	65957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76087	76087		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46467	46467		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	560	560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16225	16225		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10999	10999		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	638062	605470	32592	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14645			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	13