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BILAN TERRES ET MAISONS GESTION TMG 2016 Siren 482933157				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	87077	7077	80000	80000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	90381	51008	39373	54316
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3972		3972	3052
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4803		4803	4803
TOTAL (I)	186232	58085	128147	142170
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	160282	3958	156324	118314
Autres créances	34622		34622	11581
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1060808		1060808	940170
Charges constatées d’avance	1014		1014	1772
TOTAL (II)	1256726	3958	1252768	1071836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1442958	62043	1380915	1214006
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59000		17000	
Report à nouveau	103		529	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7716		41574	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	77819		70103	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31433		51233	
Emprunts et dettes financières divers (4)	396		9034	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131947		79494	
Dettes fiscales et sociales	39551		31102	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1099768		973041	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1303096		1143904	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1380915		1214006	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1292106		1112545	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	74		89	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	315446		315446	303656
Chiffres d’affaires nets	315446		315446	303656
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15006	795
Autres produits			28	1
Total des produits d’exploitation (I)			330480	305452
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			235718	179845
Impôts, taxes et versements assimilés			1667	1582
Salaires et traitements			64714	55566
Charges sociales			6874	3533
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14943	12549
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1979
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45	218
Total des charges d’exploitation (II) 			323962	255272
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6518	50180
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1197	1789
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1197	1789
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1197	-1789
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5321	48392
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3097		1633	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3097		1633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	110		993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110		993	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2987		640	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	592		7458	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	333577		307085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	325861		265511	
BENEFICE OU PERTE	7716		41574	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	751		795	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87077		
Total Immobilisations corporelles		90381		
Total Immobilisations financières		7854		920
Total Général		185312		920
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87077
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				90381
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8774
Total Général				186232
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7077			7077
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36065	14943		51008
AMORTISSEMENTS Total Général	43142	14943		58085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18213		14255	3958
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18213		14255	3958
TOTAL GENERAL	18213		14255	3958
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14255	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4803			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	160282			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11560			
T. V. A.	22032			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1030			
Charges constatées d’avance	1014			
TOTAL ETAT DES CREANCES	200721	195918	4803	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74	74		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31359	20368	10990	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131947	131947		
Personnel et comptes rattachés	5620	5620		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10486	10486		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22699	22699		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	746	746		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	396	396		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1099768	1099768		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1303096	1292106	10990	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19785			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	19243		22978	
Personnel extérieur à l’entreprise			3577	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	136422		88734	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	80054		64555	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	235718		179845	
Taxe professionnelle	716		707	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	951		875	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1667		1582	
Montant de la TVA. collectée	62201		60522	
Total TVA. déductible sur biens et services	27229		28134	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3