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BILAN SILVER FASHION 2014 Siren 482994621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	53000		53000	53000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	836	836		
Autres immobilisations corporelles	27489	25444	2044	3415
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14513		14513	14513
TOTAL (I)	95838	26280	69557	70927
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	147796		147796	108198
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	215897		215897	129607
Autres créances	23791		23791	20535
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64625		64625	72359
Charges constatées d’avance	1519		1519	7876
TOTAL (II)	453628		453628	338575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	549466	26280	523185	409503
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	84518		141148	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-69207		-56630	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24111		93318	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	15558		14944	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	405268		246606	
Dettes fiscales et sociales	78249		54635	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	499075		316185	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	523185		409503	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	499075		316185	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	136394	405412	541806	726067
Production vendue biens				
Production vendue services	601		601	449
Chiffres d’affaires nets	136995	405412	542407	726516
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				364
Autres produits			8	125
Total des produits d’exploitation (I)			542415	727005
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			413441	450311
Variation de stock (marchandises)			-39598	13598
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3303	9439
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				1238
Autres achats et charges externes			121834	166507
Impôts, taxes et versements assimilés			2528	5552
Salaires et traitements			88788	107261
Charges sociales			20290	27514
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1370	1395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67	53
Total des charges d’exploitation (II) 			612024	782868
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-69609	-55863
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-69609	-55863
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	402		4012	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	402		4012	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			767	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4012	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4779	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	402		-767	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	542817		731017	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	612024		787647	
BENEFICE OU PERTE	-69207		-56630	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			364	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53000		
Total Immobilisations corporelles		28325		
Total Immobilisations financières		14513		
Total Général		95838		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28325
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14513
Total Général				95838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24910	1370		26280
AMORTISSEMENTS Total Général	24910	1370		26280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14513			
Clients douteux ou litigieux	21233			
Autres créances clients	194659			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2775			
T. V. A.	20393			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	623			
Charges constatées d’avance	1519			
TOTAL ETAT DES CREANCES	255719	241207	14513	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	405268	405268		
Personnel et comptes rattachés	53337	53337		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3801	3801		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21111	21111		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15558	15558		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	499075	499075		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	83009		113096	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6267		3391	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32558		50019	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	121834		166507	
Taxe professionnelle	1124		2008	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1404		3544	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2528		5552	
Montant de la TVA. collectée	26125		28315	
Total TVA. déductible sur biens et services	10009		24656	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	5		5