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BILAN SAS IMMO OUEST TRANSPORT ET LOGISTIQUE 2018 Siren 482910064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	179662	165973	13689	16962
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	81866		81866	103677
Constructions	993485	406855	586629	626368
Installations techniques, matériel et outillage industriels	138140	109195	28944	33356
Autres immobilisations corporelles	1505625	1121770	383855	385062
Immobilisations en cours	53122		53122	3000
Avances et acomptes	9066		9066	5200
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000		6000	6183
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56237		56237	22467
TOTAL (I)	3033207	1803794	1229412	1212278
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	344483		344483	314400
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	76		76	
Clients et comptes rattachés	3678550	3062	3675488	3596146
Autres créances	793120		793120	586636
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2099864		2099864	2492336
Charges constatées d’avance	188219		188219	184996
TOTAL (II)	7104315	3062	7101252	7174516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10137522	1806857	8330665	8386794
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	479600		479600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59642		59642	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2720961		2162775	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1052656		1116372	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4312860		3818390	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	787243		792327	
Emprunts et dettes financières divers (4)	210368		200624	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1066062		1490296	
Dettes fiscales et sociales	1923238		2075512	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30891		9645	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4017805		4568404	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8330665		8386794	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3192193		3719019	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				3044288
Production vendue biens	2356780	377	2357157	
Production vendue services	18455562	861795	19317357	17891635
Chiffres d’affaires nets	20812343	862172	21674515	20935924
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2284	13048
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			271395	55308
Autres produits			479143	176274
Total des produits d’exploitation (I)			22427338	21180555
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-25	1869324
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5492939	2983865
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30083	35155
Autres achats et charges externes			7831537	7526897
Impôts, taxes et versements assimilés			548597	508411
Salaires et traitements			5014964	4737716
Charges sociales			1641149	1458594
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170863	173330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3698
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			236513	133612
Total des charges d’exploitation (II) 			20906454	19430607
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1520883	1749948
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7544	6276
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	975
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7565	7251
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26324	21673
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26324	21673
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18758	-14421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1502124	1735526
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12510		14519	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13793			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26303		14519	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67692		7228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21993			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89685		7228	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63382		7291	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	128133		206862	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	257953		419584	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22461205		21202325	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21408549		20085953	
BENEFICE OU PERTE	1052656		1116372	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1759862		1872179	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	850266		787593	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		185988		6807
Total Immobilisations corporelles		2679584		212798
Total Immobilisations financières		28650		33770
Total Général		2894223		253376
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2500	633	189662
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			111076	2781306
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			183	62237
Total Général		2500	111892	3033207
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	159025	7590	642	165973
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1522919	163273	48371	1637821
AMORTISSEMENTS Total Général	1681945	170863	49013	1803794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56237		56237	
Clients douteux ou litigieux	3675	3675		
Autres créances clients	3674875	3674875		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9935	9935		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	152861	152861		
T. V. A.	152608	152608		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	247687	247687		
Groupe et associés	59163	59163		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	170866	170866		
Charges constatées d’avance	188219	188219		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4716129	4659891	56237	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1728	1728		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	785515	60515	625000	100000
Emprunts et dettes financières divers	121592	20980	100611	
Fournisseurs et comptes rattachés	1066062	1066062		
Personnel et comptes rattachés	681424	681424		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	601944	601944		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	501050	501050		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	138819	138819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88775	88775		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30891	30891		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4017805	3192193	725611	100000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28948			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel