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BILAN PHARMACIE DE LA VIEILLE POSTE 2018 Siren 482988797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	890	890		
Fonds commercial	2220000		2220000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107463	104902	2561	
Autres immobilisations corporelles	294994	264247	30747	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48472	5015	43457	
TOTAL (I)	2671819	375053	2296765	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	203945		203945	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54050		54050	
Autres créances	25056		25056	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51501		51501	
Charges constatées d’avance	29392		29392	
TOTAL (II)	363944		363944	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3035762	375053	2660709	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	128500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12850			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	931949			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122379			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1195678			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1138758			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19993			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	239730			
Dettes fiscales et sociales	66551			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1465031			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2660709			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	542845			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2840315		2840315	
Production vendue biens				
Production vendue services	41950		41950	
Chiffres d’affaires nets	2882265		2882265	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			18274	
Total des produits d’exploitation (I)			2900538	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1932392	
Variation de stock (marchandises)			2359	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4415	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			161579	
Impôts, taxes et versements assimilés			33270	
Salaires et traitements			419024	
Charges sociales			149020	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11175	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2713234	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187305	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			498	
Intérêts et charges assimilées			21862	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22359	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22359	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164945	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1006			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1006			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2423			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2423			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1418			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41149			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2901544			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2779165			
BENEFICE OU PERTE	122379			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	45904			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2220890		
Total Immobilisations corporelles		399002		3455
Total Immobilisations financières		48472		
Total Général		2668364		3455
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2220890
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				402457
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48472
Total Général				2671819
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	890			890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	357974	11175		369149
AMORTISSEMENTS Total Général	358864	11175		370039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4517	498		5015
TOTAL GENERAL	4517	498		5015
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		498		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48472			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54050			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	68			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13924			
T. V. A.	1492			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9572			
Charges constatées d’avance	29392			
TOTAL ETAT DES CREANCES	156969	108498	48472	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1138758	216572	884673	
Emprunts et dettes financières divers	4	4		
Fournisseurs et comptes rattachés	239730	239730		
Personnel et comptes rattachés	29915	29915		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27173	27173		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3299	3299		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6164	6164		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19989	19989		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1465031	542845	884673	37513
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	213712			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	72294			
Personnel extérieur à l’entreprise	3456			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28924			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56904			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	161579			
Taxe professionnelle	10993			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22277			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33270			
Montant de la TVA. collectée	133216			
Total TVA. déductible sur biens et services	100977			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel