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BILAN OPTIQUE DANIEL 2016 Siren 482909322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	356008		356008	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16292	15984	308	
Autres immobilisations corporelles	101300	57927	43373	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8020		8020	
TOTAL (I)	481620	73911	407708	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	80705		80705	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	208150		208150	
Autres créances	27217		27217	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30059		30059	
Disponibilités	86667		86667	
Charges constatées d’avance	688		688	
TOTAL (II)	433486		433486	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	915105	73911	841194	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	542917			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27673			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	579390			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50540			
Emprunts et dettes financières divers (4)	436			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88549			
Dettes fiscales et sociales	122280			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	261804			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	841194			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	224395			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	500			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1251192		1251192	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1251192		1251192	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			1251204	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			551202	
Variation de stock (marchandises)			31540	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1800	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			159566	
Impôts, taxes et versements assimilés			8871	
Salaires et traitements			309807	
Charges sociales			134743	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11718	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			296	
Total des charges d’exploitation (II) 			1209543	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41661	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			287	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			862	
Total des produits financiers (V)			1149	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2106	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2106	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-957	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40704	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9475			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9475			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9475			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3556			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1252353			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1224680			
BENEFICE OU PERTE	27673			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4823			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	296			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		356008		
Total Immobilisations corporelles		117592		
Total Immobilisations financières		8020		
Total Général		481620		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				356008
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				117592
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8020
Total Général				481620
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62194	11718		73911
AMORTISSEMENTS Total Général	62194	11718		73911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8020			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	208150			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	433			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16504			
T. V. A.	8988			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1292			
Charges constatées d’avance	688			
TOTAL ETAT DES CREANCES	244075	236055	8020	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	500	500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50039	12630	37409	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88549	88549		
Personnel et comptes rattachés	27880	27880		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60674	60674		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30212	30212		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3514	3514		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	436	436		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	261804	224395	37409	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23996			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12136			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	32794			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	28487			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	59918			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71161			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	159566			
Taxe professionnelle	2997			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5874			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8871			
Montant de la TVA. collectée	250238			
Total TVA. déductible sur biens et services	122461			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8