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BILAN NATURA'LISA 2021 Siren 482941515				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	145919	145919		
Fonds commercial	870714	870714		50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	719429	357195	362234	365315
Constructions	5102881	3687029	1415851	1524254
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73222	58715	14506	9034
Autres immobilisations corporelles	1579112	1379081	200031	241879
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1143939	18827	1125111	1112988
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	133118		133118	125360
Autres immobilisations financières	7728		7728	7728
TOTAL (I)	9776066	6517482	3258583	3436562
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4239		4239	8671
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2676417	73285	2603131	2703425
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	302016	3649	298366	261624
Autres créances	1425468	60000	1365468	1217014
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	385645		385645	350112
Charges constatées d’avance	84044		84044	74895
TOTAL (II)	4877831	136935	4740895	4615743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14653897	6654418	7999479	8052305
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	850000		850000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-102546		-127240	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	346575		24693	
Subventions d’investissement	2283			
Provisions réglementées	171291		114194	
TOTAL (I)	1274603		868647	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3091372		3427073	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5704		713519	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	363		1317	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2766752		2191090	
Dettes fiscales et sociales	802222		834286	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15023		5971	
Autres dettes	937		7500	
Produits constatés d’avance (2)			2899	
TOTAL (IV)	6682375		7183658	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7999479		8052305	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5190938		5402820	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1300000		1300000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14692441		14692441	12766176
Production vendue biens				
Production vendue services	247966		247966	261389
Chiffres d’affaires nets	14940407		14940407	13027566
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13583	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34118	27010
Autres produits			67089	27543
Total des produits d’exploitation (I)			15055199	13082119
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8876818	7537774
Variation de stock (marchandises)			118746	141363
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10426	18673
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4432	5373
Autres achats et charges externes			2038113	1859735
Impôts, taxes et versements assimilés			278726	327084
Salaires et traitements			2105108	1823263
Charges sociales			538218	566585
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			203141	209336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				210000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			193369	145180
Total des charges d’exploitation (II) 			14367101	12844370
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			688097	237749
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			224	377
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			37500	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37724	377
Dotations financières sur amortissements et provisions			60000	
Intérêts et charges assimilées			46027	57502
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106027	57502
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68303	-57125
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			619794	180623
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	207415		100	
Reprises sur provisions et transferts de charges	100000			
Total des produits exceptionnels (VII)	307415		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	317181			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	156801			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	99597		157097	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	573579		157097	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-266163		-156997	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7055		-1067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15400339		13082596	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15053763		13057902	
BENEFICE OU PERTE	346575		24693	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	153741		153741	
Renvois : Transfert de charges	15664		19362	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1066633		
Total Immobilisations corporelles		7459730		55318
Total Immobilisations financières		1283577		89145
Total Général		9809942		144464
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			50000	1016633
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40403	7474645
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			106764	1265958
Total Général			197168	9757238
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	806633			806633
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5319246	203141	40366	5482021
AMORTISSEMENTS Total Général	6125880	203141	40366	6288654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				171291
Total Provisions réglementées	114194	57097		171291
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				42500
Total Provisions pour risques et charges		42500		42500
sur immobilisations – incorporelles	210000			210000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	91739		18453	73285
Sur comptes clients	3649			3649
Autres provisions pour dépréciation	100000	60000	100000	60000
Total Provisions pour dépréciation	442888	60000	155953	346935
TOTAL GENERAL	557082	159597	155953	560726
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			18453	
                                             - Financières		60000	37500	
                                            - Exceptionnelles		99597	100000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	133118		133118	
Autres immobilisations financières	7728	7708	20	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	302016	302016		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	232758	232758		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	882339	882339		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	310370	310370		
Charges constatées d’avance	84044	84044		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1952375	1819237	133138	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1310533	1310533		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1780838	295075	1227452	
Emprunts et dettes financières divers	5674		5674	
Fournisseurs et comptes rattachés	2766752	2766752		
Personnel et comptes rattachés	375616	375616		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	230181	230181		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	150087	150087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46337	46337		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15023	15023		
Groupe et associés	29	29		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1300	1300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6682375	5190938	1233126	258310
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	327887			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel