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BILAN NATIVE IMMOBILIER 2020 Siren 482980414				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	204230	204230		43548
Fonds commercial	2387832	45734	2342098	203344
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	179	179		
Autres immobilisations corporelles	252126	104471	147655	65691
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5006		5006	5006
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52986	684	52302	28552
TOTAL (I)	2902359	355298	2547061	346141
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	115656		115656	206563
Autres créances	3956279	41356	3914923	4313577
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4493759		4493759	2588006
Charges constatées d’avance	29605		29605	36545
TOTAL (II)	8595298	41356	8553943	7144691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11497658	396654	11101004	7490832
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1876000		1876000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	187600		9134	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2275032			
Report à nouveau	146853		146853	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	322837		2503498	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4808321		4535484	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51421		11458	
Provisions pour charges	2273		7537	
TOTAL (III)	53694		18995	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3232		10477	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179239		147734	
Dettes fiscales et sociales	246341		446754	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5810177		2331388	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6238989		2936353	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11101004		7490832	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2729107		2729107	3998008
Chiffres d’affaires nets	2729107		2729107	3998008
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			246561	269015
Autres produits			8400	9658
Total des produits d’exploitation (I)			2984068	4278680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			987165	1744069
Impôts, taxes et versements assimilés			147453	94039
Salaires et traitements			918314	1881287
Charges sociales			329430	634913
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85103	55363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				146067
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49421	7537
Autres charges			148272	20190
Total des charges d’exploitation (II) 			2665157	4583464
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			318910	-304784
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7247	2019
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7247	2019
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			126	255
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			126	255
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7121	1764
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			326032	-303019
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			68632	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3824755	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2914114	
Total des produits exceptionnels (VII)			6807501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1942		2391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3998593	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1253			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3195		4000984	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3195		2806517	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2991315		11088200	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2668478		8584703	
BENEFICE OU PERTE	322837		2503498	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		464327		2138754
Total Immobilisations corporelles		130335		140219
Total Immobilisations financières		34242		2291573
Total Général		628903		4570546
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11019	2592062
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18248	252305
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2267823	57992
Total Général			2297090	2902359
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	171701	43548	11019	204230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64644	58255	18248	104650
AMORTISSEMENTS Total Général	236344	101803	29267	308880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				51421
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	7537		5264	2273
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18995	51421	16722	53694
sur immobilisations – incorporelles	45734			45734
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	684			684
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	153770		153770	
Autres provisions pour dépréciation		41356		41356
Total Provisions pour dépréciation	200189	41356	153770	87774
TOTAL GENERAL	219183	92777	170492	141468
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49421	170492	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52986		52986	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	115656	115656		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	290426	290426		
Impôts sur les bénéfices	85651	85651		
T. V. A.	28121	28121		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9401	9401		
Groupe et associés	30739	30739		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3511941	3511941		
Charges constatées d’avance	29605	29605		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4154525	4101540	52986	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3232	3232		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	179239	179239		
Personnel et comptes rattachés	69905	69905		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113318	113318		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61868	61868		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1249	1249		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5810177	5810177		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6238989	6238989		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6367			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel