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BILAN NATIVE IMMOBILIER 2018 Siren 482980414				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	215248	128830	86418	129288
Fonds commercial	4175060	2959848	1215211	1215211
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	595	595		
Autres immobilisations corporelles	166622	109477	57145	61748
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5006		5006	21808
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65867	683	65183	65883
TOTAL (I)	4628401	3199435	1428965	1493940
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	289711	7703	282007	193551
Autres créances	7267768		7267768	7445343
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	755698		755698	589508
Charges constatées d’avance	41684		41684	46877
TOTAL (II)	8354862	7703	8347159	8275280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12983263	3207139	9776124	9769220
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1876000		1876000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3792		1404	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	45358		-20200	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106836		67947	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2031986		1925150	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15927		12155	
Provisions pour charges	66932		64159	
TOTAL (III)	82859		76314	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15853		21976	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225924		149348	
Dettes fiscales et sociales	611606		590995	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6807894		7005436	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7661278		7767756	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9776124		9769220	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7651679		7751916	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6254			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5259741		5259741	4882321
Chiffres d’affaires nets	5259741		5259741	4882321
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22606	146944
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5282348	5029265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1813823	1637146
Impôts, taxes et versements assimilés			125264	111125
Salaires et traitements			2322844	2284131
Charges sociales			873218	856118
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56498	61149
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7703	5500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15180	21464
Autres charges			5500	
Total des charges d’exploitation (II) 			5220034	4976635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62314	52630
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8326	9508
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8326	9508
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			378	498
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			378	498
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7948	9009
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70262	61640
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57058		147649	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	215		1739	
Reprises sur provisions et transferts de charges	60338		41623	
Total des produits exceptionnels (VII)	117612		191012	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25557		76941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55481			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			107764	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81038		184705	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36573		6307	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5408287		5229787	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5301451		5161839	
BENEFICE OU PERTE	106836		67947	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		206875		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4453398		
Total Immobilisations corporelles		192574		19506
Total Immobilisations financières		88376		800
Total Général		4941224		20306
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			206875	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			63090	4390308
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44862	167218
Prêts et immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations financières			18302	70873
Total Général			333130	4628401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	206875		206875	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104050	42870	18090	128830
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130826	13628	34381	110072
AMORTISSEMENTS Total Général	441751	56498	259346	238903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15927
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				66932
Total Provisions pour risques et charges	76314	15180	8635	82859
sur immobilisations – incorporelles	3004848		45000	2959848
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	683			683
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5500	7703	5500	7703
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3011032	7703	50500	2968236
TOTAL GENERAL	3087346	22884	59135	3051095
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22884	5500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			53635	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65867	65867		
Clients douteux ou litigieux	9244	9244		
Autres créances clients	280467	280467		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	378288	378288		
Impôts sur les bénéfices	7751	7751		
T. V. A.	9240	9240		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1783	1783		
Groupe et associés	60000	60000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6810705	6810705		
Charges constatées d’avance	41684	41684		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7665031	7665031		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15853	6254	9599	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	225924	225924		
Personnel et comptes rattachés	153133	153133		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	304457	304457		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70974	70974		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83040	83040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6807894	6807894		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7661278	7651679	9599	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6136			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	90664		50568	
Location, charges locatives et de copropriété	327000		301739	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	56844		52849	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1339313		1231989	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1813823		1637146	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	125264		111125	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	125264		111125	
Montant de la TVA. collectée	1035539		972245	
Total TVA. déductible sur biens et services	274925		245064	
Effectif moyen du personnel	64			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	64