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BILAN NATIVE IMMOBILIER 2016 Siren 482980414				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	206875	206875		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	232441	59998	172443	
Fonds commercial	3004849	2901918	102931	102931
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	155694	79057	76637	58246
Immobilisations en cours				182541
Avances et acomptes				3840
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1498515	280194	1218321	1218321
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28068	684	27384	18384
TOTAL (I)	5126442	3528726	1597716	1584263
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	228551		228551	217696
Autres créances	457422		457422	746056
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5665755		5665755	5892696
Charges constatées d’avance	24798		24798	14848
TOTAL (II)	6376526		6376526	6871296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11502968	3528726	7974242	8455559
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1876000		1876000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1404		1404	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15375		26949	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35575		-11575	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1857204		1892778	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	161745		228523	
Provisions pour charges	42695		61833	
TOTAL (III)	204440		290356	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130192		92731	
Dettes fiscales et sociales	490861		544424	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14622		111839	
Autres dettes	5276923		5523431	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5912598		6272425	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7974242		8455559	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5912598		6272425	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3939564		3939564	3766558
Chiffres d’affaires nets	3939564		3939564	3766558
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			172038	176292
Autres produits				4
Total des produits d’exploitation (I)			4111602	3942854
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1410752	1340940
Impôts, taxes et versements assimilés			125878	106601
Salaires et traitements			1907569	1787348
Charges sociales			708458	692413
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50038	19577
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1212	50110
Autres charges			751	16045
Total des charges d’exploitation (II) 			4204658	4013034
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-93056	-70180
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13808	6253
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13808	6253
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13808	6253
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-79248	-63927
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	69206		8484	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25648		490987	
Reprises sur provisions et transferts de charges	21488		38440	
Total des produits exceptionnels (VII)	116342		537911	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64669		92057	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			300000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8000		93502	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72669		485559	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43673		52352	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4241752		4487018	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4277327		4498593	
BENEFICE OU PERTE	-35575		-11575	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		206875		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3022939		214351
Total Immobilisations corporelles		315554		51635
Total Immobilisations financières		1517583		9000
Total Général		5062951		274986
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				206875
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3237290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			211495	155694
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1526583
Total Général			211495	5126442
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	206875			206875
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18090	41908		59998
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70927	8130		79057
AMORTISSEMENTS Total Général	295892	50038		345930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				161745
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				42695
Total Provisions pour risques et charges	290356	9212	95127	204440
sur immobilisations – incorporelles	2901918			2901918
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				280194
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3182796			3182796
TOTAL GENERAL	3473152	9212	95127	3387236
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1212	81000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8000	14127	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28068	28068		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	228551			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	135			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	253527			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	515			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	90953			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112292			
Charges constatées d’avance	24798			
TOTAL ETAT DES CREANCES	738839	738839		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	130192	130192		
Personnel et comptes rattachés	126050	126050		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	230416	230416		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79073	79073		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55322	55322		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14622	14622		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5276923	5276923		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5912598	5912598		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20563		10409	
Location, charges locatives et de copropriété	266839		263621	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	61727		71704	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1061623		995206	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1410752		1340940	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	125878		106601	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	125878		106601	
Montant de la TVA. collectée	785713		778324	
Total TVA. déductible sur biens et services	225021		216210	
Effectif moyen du personnel	57		60	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	57		60