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BILAN MARGENCEL LOISIRS 2016 Siren 482944055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2565190	2016117	549072	807109
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65628	53660	11968	2299
Autres immobilisations corporelles	210781	177714	33067	34328
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16599		16599	8326
TOTAL (I)	2858200	2247492	610707	852064
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12174		12174	8507
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6811		6811	3053
Autres créances	207386		207386	203342
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112051		112051	147941
Charges constatées d’avance	4903		4903	3567
TOTAL (II)	343328		343328	366412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3201528	2247492	954035	1218476
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1533156		-1279090	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-175362		-254065	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1668519		-1493156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1306		688511	
Emprunts et dettes financières divers (4)	301008		302008	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	758187		986686	
Dettes fiscales et sociales	250094		696969	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1311959		37457	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2622555		2711633	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	954035		1218476	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2200411		2200411	2061540
Chiffres d’affaires nets	2200411		2200411	2061540
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4749	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2486	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2207647	2061540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			458471	381291
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3666	2372
Autres achats et charges externes			889001	802391
Impôts, taxes et versements assimilés			61098	61253
Salaires et traitements			659693	617678
Charges sociales			150304	142163
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			278613	287035
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2493516	2294186
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-285869	-232646
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				21260
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				21260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-21260
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-285869	-253907
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	110911		13578	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	110911		13578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	405		13736	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	405		13736	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	110506		-157	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2318558		2075118	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2493921		2329184	
BENEFICE OU PERTE	-175362		-254065	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			26388	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2486			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2812615		28984
Total Immobilisations financières		8326		8272
Total Général		2820942		37257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2841600
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16599
Total Général				2858200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1968878	278613		2247492
AMORTISSEMENTS Total Général	1968878	278613		2247492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16599			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6811			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35768			
T. V. A.	161508			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10110			
Charges constatées d’avance	4903			
TOTAL ETAT DES CREANCES	235701	219101	16599	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1306	1306		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	758187	758187		
Personnel et comptes rattachés	106812	106812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50854	50854		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74520	74520		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17908	17908		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	301008	301008		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1311959	158271	512750	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2622555	1468866	512750	640938
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel