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BILAN KALI SERVICE 2019 Siren 482981099				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	559	559		
Immobilisations corporelles	29014	25733	3281	
Immobilisations financières	380		380	
Total Actif Immobilisé	29953	26292	3661	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	67553	3536	64017	
Créances – Autres	7166		7166	
Valeurs mobilières de placement	23945		23945	
Disponibilités	109314		109314	
Caisse				
Charges constatées d’avance	57848		57848	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	265826	3536	262290	
Total général Actif	295779			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			50000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			9000	
Report à nouveau			12680	
Résultat de l’exercice			29662	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			106342	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1315	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			36495	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			20678	
Produits constatés d’avance			101121	
Total des dettes			159608	
Total général Passif			265950	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1852	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	11			
Ventes de marchandises – France	171396			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	201960			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	45			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	373401			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	101069			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	113191			
(dont taxe professionnelle)	370			
Impôts, taxes et versements assimilés	506			
Rémunérations du personnel 	69000			
Charges sociales	47620			
Dotations aux amortissements	3250			
Dotations aux provisions	3536			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	402			
Total des charges d’exploitation	338574			
Résultat d’exploitation	34827			
Produits financiers	99			
Produits exceptionnels				
Charges financières	30			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	5234			
Bénéfice ou perte	29662			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	84438			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	38498			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1852	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			28101	
Total Immobilisations (Augmentations)			1852	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			3536	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			3536	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			84438	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			38498	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel