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BILAN ICAN 2018 Siren 482993391				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	40354	28498	11856	15928
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	40354	28498	11856	15928
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				890
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	78753	12000	66753	57030
Créances – Autres	5228		5228	6000
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98524		98524	5103
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	182504	12000	170504	69022
Total général Actif	222858	95716		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			23220	
Résultat de l’exercice			12550	23220
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			36870	24320
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8665	12420
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3347	8572
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		116483		
Autres dettes			132479	39639
Produits constatés d’avance			1000	
Total des dettes			145491	60631
Total général Passif			182360	84950
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	74471		95716	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	120815		101660	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7039		7016	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	202325		204391	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	91616		123336	
Variation de stock (marchandises)	890		-40	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27267		17584	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3757		4075	
Rémunérations du personnel 	36727		30000	
Charges sociales	10083		-10334	
Dotations aux amortissements	4072		4072	
Dotations aux provisions	12000		7000	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	64		2	
Total des charges d’exploitation	186476		175695	
Résultat d’exploitation	15849		28696	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1021		1379	
Charges exceptionnelles	135			
Impôts sur les bénéfices	2143		4098	
Bénéfice ou perte	12550		23220	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	39067			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18221			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			40354	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			12000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			12000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			7000	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			7000	
DIVERS Montant de la TVA collectée			39067	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18221	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel