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BILAN ICAN 2017 Siren 482993391				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	40354	24426	15928	20000
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	40354	24426	15928	20000
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	890		890	850
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	64030	7000	57030	66225
Créances – Autres	6000		6000	23305
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5103		5103	15231
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	76022	7000	69022	105611
Total général Actif	116376	109906		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			23220	39973
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			24320	41073
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12420	16204
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8572	6402
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		27354		
Autres dettes			39639	59532
Produits constatés d’avance				2400
Total des dettes			60631	84538
Total général Passif			84950	125611
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	95716		109906	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	101660		111296	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7016		36	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	204391		221238	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	123336		110936	
Variation de stock (marchandises)	-40		-70	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			1250	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	17584		24647	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4075		574	
Rémunérations du personnel 	30000			
Charges sociales	-10334		35813	
Dotations aux amortissements	4072		3054	
Dotations aux provisions	7000		7000	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		576	
Total des charges d’exploitation	175695		183778	
Résultat d’exploitation	28696		37460	
Produits financiers			21	
Produits exceptionnels			2500	
Charges financières	1379		7	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	4098			
Bénéfice ou perte	23220		39973	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	39778			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23947			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			40354	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			7000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			7000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			7000	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			7000	
DIVERS Montant de la TVA collectée			39778	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23947	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel