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BILAN HEINRICH SCHMID STRASBOURG 2018 Siren 482950177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99335	67303	32032	37333
Autres immobilisations corporelles	518109	269935	248174	219296
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5000		5000	5000
Autres immobilisations financières	21825		21825	21825
TOTAL (I)	644269	337238	307031	283454
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2452		2452	1108
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	885461	29460	856001	805909
Autres créances	182189		182189	133110
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	305864		305864	388002
Charges constatées d’avance				7162
TOTAL (II)	1375966	29460	1346506	1335291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2020235	366698	1653537	1618745
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	347000		288000	
Report à nouveau	747		-18331	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35035		171078	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	404782		462747	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44000		31000	
Provisions pour charges	26804			
TOTAL (III)	70804		31000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	715000		615000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7524		2900	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180873		205391	
Dettes fiscales et sociales	264417		254207	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	10136		47500	
TOTAL (IV)	1177951		1124998	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1653537		1618745	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3006279		3006279	3033668
Chiffres d’affaires nets	3006279		3006279	3033668
				
Production stockée			1344	-3024
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53403	116377
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3061027	3148021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			449307	526389
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			750095	916732
Impôts, taxes et versements assimilés			33813	34106
Salaires et traitements			991138	858396
Charges sociales			632693	509770
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87453	72284
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11730	17730
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46918	31000
Autres charges				3792
Total des charges d’exploitation (II) 			3003148	2970199
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57879	177822
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2176	3914
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2176	3914
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19357	13831
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19357	13831
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17181	-9918
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40698	167905
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	792		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	792		6000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4800		2829	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4488		2541	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9288		5370	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8496		630	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2833		-2543	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3063995		3157935	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3028960		2986857	
BENEFICE OU PERTE	35035		171078	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		549740		111031
Total Immobilisations financières		26825		
Total Général		576564		111031
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43326	617444
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26825
Total Général			43326	644269
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	293111	87453	43326	337238
AMORTISSEMENTS Total Général	293111	87453	43326	337238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14000
Provisions pour garanties données aux clients				30000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				26804
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	54886	46918	31000	70804
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17730	11730		29460
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17730	11730		29460
TOTAL GENERAL	72616	58648	31000	100264
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58648	31000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5000		5000	
Autres immobilisations financières	21825		21825	
Clients douteux ou litigieux	32954	32954		
Autres créances clients	852506	852506		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	182189	182189		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1094475	1067650	26825	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	180873	180873		
Personnel et comptes rattachés	102755	102755		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112938	112938		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47714	47714		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1010	1010		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	715000	715000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10136	10136		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1170427	1170427		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel