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BILAN GEOTHERMIK 2021 Siren 482939824				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33367	32153	1213	
Fonds commercial	50000		50000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	369541	335022	34519	
Autres immobilisations corporelles	101322	90345	10976	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2200		2200	
TOTAL (I)	556446	457522	98924	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	446164		446164	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	22750		22750	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	394906		394906	
Autres créances	132366		132366	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	154517		154517	
Charges constatées d’avance	1458		1458	
TOTAL (II)	1152164		1152164	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1708611	457522	1251089	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	363235			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159522			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	632757			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	138839			
Emprunts et dettes financières divers (4)	136715			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	435			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221909			
Dettes fiscales et sociales	107638			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12793			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	618331			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1251089			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	512472			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	185			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1683319		1683319	
Production vendue services	34696		34696	
Chiffres d’affaires nets	1718015		1718015	
				
Production stockée			-10659	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			798	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			1708170	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1003624	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-121619	
Autres achats et charges externes			229041	
Impôts, taxes et versements assimilés			12910	
Salaires et traitements			354585	
Charges sociales			94918	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14703	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7307	
Total des charges d’exploitation (II) 			1595473	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112696	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1122	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1122	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2128	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2128	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1006	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111690	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39582			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39832			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39832			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7999			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1749125			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1589603			
BENEFICE OU PERTE	159522			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83367		
Total Immobilisations corporelles		470973		
Total Immobilisations financières		2215		
Total Général		556555		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83367
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			109	470864
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2215
Total Général			109	556446
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31303	850		32153
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	411623	13853	109	425368
AMORTISSEMENTS Total Général	442927	14703	109	457522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	798		798	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	798		798	
TOTAL GENERAL	798		798	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			798	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2200		2200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	394906	394906		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	700	700		
Impôts sur les bénéfices	7999	7999		
T. V. A.	10510	10510		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	107568	107568		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4589	4589		
Charges constatées d’avance	1458	1458		
TOTAL ETAT DES CREANCES	530931	528731	2200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	185	185		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	138654	33229	105424	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	221909	221909		
Personnel et comptes rattachés	59015	59015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25944	25944		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21900	21900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	778	778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	136715	136715		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12793	12793		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	617896	512472	105424	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18582			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel