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BILAN GEOTHERMIK 2020 Siren 482939824				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33367	31303	2063	
Fonds commercial	50000		50000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	369541	332519	37022	
Autres immobilisations corporelles	101431	79104	22327	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2200		2200	
TOTAL (I)	556554	442927	113628	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	324545		324545	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	33409		33409	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	411297	798	410498	
Autres créances	129931		129931	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63008		63008	
Charges constatées d’avance	2876		2876	
TOTAL (II)	965069	798	964270	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1521624	443725	1077898	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	341210			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22025			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	473235			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157358			
Emprunts et dettes financières divers (4)	128809			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	248			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209054			
Dettes fiscales et sociales	89107			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20084			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	604663			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1077898			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	600942			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	121			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1391042		1391042	
Production vendue services	31045		31045	
Chiffres d’affaires nets	1422087		1422087	
				
Production stockée			9612	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			213	
Autres produits			29	
Total des produits d’exploitation (I)			1436943	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			770631	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4439	
Autres achats et charges externes			214115	
Impôts, taxes et versements assimilés			12608	
Salaires et traitements			318661	
Charges sociales			88562	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15990	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10253	
Total des charges d’exploitation (II) 			1426384	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10558	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			855	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			855	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1345	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1345	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-490	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10068	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	164			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	164			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	164			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11792			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1437962			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1415937			
BENEFICE OU PERTE	22025			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	213			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80817		2550
Total Immobilisations corporelles		448569		23903
Total Immobilisations financières		2215		
Total Général		531601		26453
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83367
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1500	470973
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2215
Total Général			1500	556555
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30817	486		31303
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	397619	15503	1500	411623
AMORTISSEMENTS Total Général	428437	15990	1500	442927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	798			798
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	798			798
TOTAL GENERAL	798			798
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2200		2200	
Clients douteux ou litigieux	955	955		
Autres créances clients	410342	410342		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11792	11792		
T. V. A.	9221	9221		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	75511	75511		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32406	32406		
Charges constatées d’avance	2876	2876		
TOTAL ETAT DES CREANCES	546305	544105	2200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	121	121		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	157236	153764	3472	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	209054	209054		
Personnel et comptes rattachés	35259	35259		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24410	24410		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28345	28345		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1092	1092		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	128809	128809		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20084	20084		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	604415	600942	3472	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13896			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel