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BILAN GEOTHERMIK 2018 Siren 482939824				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30817	30817		
Fonds commercial	50000		50000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	360244	326892	33352	
Autres immobilisations corporelles	80490	62625	17865	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4695		4695	
TOTAL (I)	526262	420334	105927	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	325208		325208	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	18382		18382	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1548		1548	
Clients et comptes rattachés	280750	64075	216675	
Autres créances	142364		142364	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61956		61956	
Charges constatées d’avance	10227		10227	
TOTAL (II)	840437	64075	776362	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1366700	484410	882290	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	266651			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39041			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	337610			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60006			
Emprunts et dettes financières divers (4)	156572			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5776			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205599			
Dettes fiscales et sociales	114738			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1985			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	544679			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	882290			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1270807		1270807	
Production vendue services	49553		49553	
Chiffres d’affaires nets	1320361		1320361	
				
Production stockée			-6706	
Production immobilisée			1291	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48081	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			1363033	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			661842	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			36626	
Autres achats et charges externes			246264	
Impôts, taxes et versements assimilés			10303	
Salaires et traitements			309264	
Charges sociales			89477	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18469	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40396	
Total des charges d’exploitation (II) 			1412644	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49610	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6212	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6212	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6212	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-55823	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1259			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2092			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	689			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	689			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1402			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15379			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1365126			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1404167			
BENEFICE OU PERTE	-39041			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8357			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80817		
Total Immobilisations corporelles		440451		1291
Total Immobilisations financières		4710		
Total Général		525978		1291
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80817
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1008	440735
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4710
Total Général			1008	526262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30817			30817
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	371366	18469	318	389517
AMORTISSEMENTS Total Général	402183	18469	318	420334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	103800		39724	64075
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	103800		39724	64075
TOTAL GENERAL	103800		39724	64075
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			39724	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4695		4695	
Clients douteux ou litigieux	76418	76418		
Autres créances clients	204331	204331		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33761	33761		
T. V. A.	15338	15338		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92264	92264		
Charges constatées d’avance	10227	10227		
TOTAL ETAT DES CREANCES	438037	433342	4695	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1030	1030		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58976	37842	21133	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	205599	205599		
Personnel et comptes rattachés	30412	30412		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35814	35814		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41772	41772		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6738	6738		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	156572	156572		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1985	1985		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	538903	517769	21133	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45639			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel