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BILAN GEOHANNA 2017 Siren 482923919				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	140001		140001	140001
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	120155	90853	29302	32481
Immobilisations financières	203400		203400	203400
Total Actif Immobilisé	463556	90853	372703	375882
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	151483	21000	130483	138210
Avances et acomptes versés sur commandes				2828
Créances – Clients et comptes rattachés	25942		25942	53804
Créances – Autres	329440	64364	265076	318276
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25430		25430	21085
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	532295	85364	446931	534202
Total général Actif	995851	570292		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	3000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			700274	698485
Résultat de l’exercice			1537	1789
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			734811	733274
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3490	25047
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			42056	66179
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			39276	85584
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			84823	176810
Total général Passif			819634	910084
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7740	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	581221		570292	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	581221		570292	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	210636		237622	
Variation de stock (marchandises)	-13273		-71669	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9418		12121	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	20966			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	143261		135228	
(dont taxe professionnelle)	1388			
Impôts, taxes et versements assimilés	25308		32478	
Rémunérations du personnel 	87526		90021	
Charges sociales	35724		20312	
Dotations aux amortissements	10919		8642	
Dotations aux provisions	53182		32182	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	902		1348	
Total des charges d’exploitation	563601		498286	
Résultat d’exploitation	17619		72006	
Produits financiers	526		83	
Produits exceptionnels	132		6279	
Charges financières	3351		3891	
Charges exceptionnelles	16802		75519	
Impôts sur les bénéfices	-3413		-2831	
Bénéfice ou perte	1537		1789	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel