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BILAN FINATH 2019 Siren 482901220
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2787 2787
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 1239171 556763 682407 744515
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1874 1874 271
Autres immobilisations corporelles 46742 43401 3342 170
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3942486 193029 3749457 3749357
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1000 1000 1000
TOTAL (I) 5234060 797854 4436206 4495313
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1866921 1866921 1666921
Avances et acomptes versés sur commandes 45 45
Clients et comptes rattachés 65511 65511 66527
Autres créances 5680022 951408 4728614 2962237
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 74869 74869 1911152
Charges constatées d’avance 9026 9026 7627
TOTAL (II) 7696393 951408 6744985 6614464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 12930453 1749262 11181191 11109777
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 2000000 2000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 200000 200000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 4700000 3200000
Report à nouveau 179434 133370
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 515786 1546064
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 6
TOTAL (I) 7595220 7079434
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1849257 2340667
Emprunts et dettes financières divers (4) 1603604 1611314
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7750 16548
Dettes fiscales et sociales 121590 58044
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3770 3770
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3585971 4030343
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 11181191 11109777
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 110772 110772 115860
Production vendue services 179656 179656 196372
Chiffres d’affaires nets 290428 290428 312232
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8984 6984
Autres produits 2 2
Total des produits d’exploitation (I) 299414 319218
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 176473 174983
Impôts, taxes et versements assimilés 20332 30323
Salaires et traitements 203710 202225
Charges sociales 36940 37785
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 63600 65625
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 16158 19639
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1 4
Total des charges d’exploitation (II) 517214 530584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -217800 -211366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 163037 120991
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 159670
Produits financiers de participations 636778 1719208
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 57
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 636835 1719208
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 41067 81090
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 41067 81090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 595768 1638118
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 381335 1547743
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 34490
Reprises sur provisions et transferts de charges 200000
Total des produits exceptionnels (VII) 200000 34490
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 170
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 36599
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 36769
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 200000 -2279
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 65549 -600
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1299286 2193907
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 783500 647843
BENEFICE OU PERTE 515786 1546064
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel