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BILAN FINANCIERE IBERIQUE 2018 Siren 482989068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8378	5894	2484	4225
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1971339		1971339	1400819
Créances rattachées à des participations	6563703		6563703	6537028
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30030		30030	43763
TOTAL (I)	8573450	5894	8567556	7985835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1213832		1213832	1328406
Autres créances	712462		712462	57781
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	825098		825098	800747
Charges constatées d’avance	2406		2406	2976
TOTAL (II)	2753799		2753799	2189910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11327248	5894	11321354	10175745
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	598736		598736	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2666664		2666664	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59874		59874	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	401178		345898	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	438424		55281	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4164876		3726452	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	169		816	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6898643		6203661	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19164		3130	
Dettes fiscales et sociales	237505		240743	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	997		943	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7156477		6449293	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11321354		10175745	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7156477		6449293	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	134000		134000	154100
Chiffres d’affaires nets	134000		134000	154100
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			134	1629
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6406	175584
Autres produits			10	6
Total des produits d’exploitation (I)			140550	331318
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			200808	151074
Impôts, taxes et versements assimilés			4670	6530
Salaires et traitements			133587	140011
Charges sociales			62522	45524
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1741	2290
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	3
Total des charges d’exploitation (II) 			403331	345432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-262781	-14114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			93134	329213
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1363	985
Reprises sur provisions et transferts de charges				149
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				51
Total des produits financiers (V)			94497	330398
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92665	284383
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92665	284383
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1832	46015
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-260949	31901
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			96	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			96	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			149	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62		199	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62		-103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-699435		-23483	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	235048		661812	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	-203377		606531	
BENEFICE OU PERTE	438424		55281	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13194		13194	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8378		
Total Immobilisations financières		7981610		3549491
Total Général		7989988		3549491
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8378
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2966029		8565072
Total Général		2966029		8573450
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4153	1741		5894
AMORTISSEMENTS Total Général	4153	1741		5894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6563703	6563703		
Prêts				
Autres immobilisations financières	30030	30030		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1213832	1213832		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	152	152		
Impôts sur les bénéfices	5722	5722		
T. V. A.	1719	1719		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	704823	704823		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46	46		
Charges constatées d’avance	2406	2406		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8522432	8522432		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	169	169		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1843833	1843833		
Fournisseurs et comptes rattachés	19164	19164		
Personnel et comptes rattachés	4147	4147		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9200	9200		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	222030	222030		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2128	2128		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5054810	5054810		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	997	997		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7156477	7156477		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1064980			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	178657			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel