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BILAN FINANCIERE IBERIQUE 2016 Siren 482989068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9234	2719	6515	3121
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1400968	149	1400819	1400968
Créances rattachées à des participations	5859126		5859126	5167488
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	7269358	2868	7266490	6571607
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1370291		1370291	1230046
Autres créances	783598	173706	609892	136830
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1250061		1250061	
Disponibilités	155102		155102	39807
Charges constatées d’avance	2261		2261	1608
TOTAL (II)	3561313	173706	3387607	1408291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10830671	176574	10654097	7979898
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	598736		598736	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2666664		2666664	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59874		59874	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	121129		335128	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	224769		112541	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3671171		3772943	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	882		933	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6581323		3989043	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141907		4612	
Dettes fiscales et sociales	250623		211761	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8190		606	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6982926		4206955	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10654097		7979898	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6982926		4206955	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	120170		120170	184200
Chiffres d’affaires nets	120170		120170	184200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7115	
Autres produits			9	3
Total des produits d’exploitation (I)			127295	184202
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			247758	151166
Impôts, taxes et versements assimilés			4012	5189
Salaires et traitements			114332	114796
Charges sociales			58104	41373
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2052	2060
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			173706	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				48
Total des charges d’exploitation (II) 			599964	314633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-472669	-130431
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			257665	212053
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1032	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2	41
Total des produits financiers (V)			258699	212094
Dotations financières sur amortissements et provisions			149	
Intérêts et charges assimilées			98644	91137
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des charges financières (VI)			98795	91137
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			159904	120958
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-312765	-9473
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			15000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47		198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10691	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47		10889	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47		4111	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-537581		-117903	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	385994		411297	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	161225		298756	
BENEFICE OU PERTE	224769		112541	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13194		14046	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7006		5446
Total Immobilisations financières		6568486		691639
Total Général		6575492		697085
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3218	9234
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7260124
Total Général			3218	7269358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3885	2052	3218	2719
AMORTISSEMENTS Total Général	3885	2052	3218	2719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				149
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		173706		173706
Total Provisions pour dépréciation		173855		173855
TOTAL GENERAL		173855		173855
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		173706		
                                             - Financières		149		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5859126	5859126		
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1370291			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39046			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	559982			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	184571			
Charges constatées d’avance	2261			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8015306	8015306		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	882	882		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2295339	2295339		
Fournisseurs et comptes rattachés	141907	141907		
Personnel et comptes rattachés	1069	1069		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7903	7903		
Impôts sur les bénéfices	15462	15462		
T.V.A.	225731	225731		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	459	459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4285984	4285984		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8190	8190		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6982926	6982926		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2288055			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel