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BILAN F I 4 N 2021 Siren 482979176				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2540000		2540000	2540000
Constructions	3309898	603665	2706233	2852611
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71827	19502	52325	53891
Autres immobilisations corporelles	699463	226792	472671	416139
Immobilisations en cours	5286058		5286058	5054667
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8324081		8324081	8140551
Créances rattachées à des participations	1314479		1314479	1067962
Autres titres immobilisés	1514747	43411	1471336	763230
Prêts				
Autres immobilisations financières	5427		5427	5327
TOTAL (I)	23065980	893370	22172610	20894378
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17430		17430	85
Autres créances	778042		778042	1864080
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5256969	50445	5206524	8714470
Disponibilités	1063423		1063423	2368805
Charges constatées d’avance	3968		3968	2687
TOTAL (II)	7119832	50445	7069387	12950127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30185812	943816	29241997	33844505
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7800000		7800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	780000		780000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2506000		2506000	
Report à nouveau	12680601		12328353	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-138510		352248	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	192600		192600	
TOTAL (I)	23820691		23959201	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3232441		1997990	
Emprunts et dettes financières divers (4)	72400		443590	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222156		61059	
Dettes fiscales et sociales	23405		12664	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1870904		7370000	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5421306		9885303	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29241997		33844505	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2314213		8065303	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	424		177974	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	347185		347185	357423
Chiffres d’affaires nets	347185		347185	357423
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				450
Autres produits			3657	2001
Total des produits d’exploitation (I)			350842	359874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			332013	264992
Impôts, taxes et versements assimilés			21556	10674
Salaires et traitements			55953	20700
Charges sociales			6887	857
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			245336	227218
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1282	760
Total des charges d’exploitation (II) 			663027	525200
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-312185	-165326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			740	153000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7500	78689
Autres intérêts et produits assimilés			212557	231889
Reprises sur provisions et transferts de charges			103346	
Différences positives de change			11336	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			142975	96508
Total des produits financiers (V)			478454	560085
Dotations financières sur amortissements et provisions			50445	51885
Intérêts et charges assimilées			67372	78787
Différences négatives de change				17984
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			20037	6155
Total des charges financières (VI)			137854	154811
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			340600	405274
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28415	239948
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	120050		80158	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	120050		80158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	118298		546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	175753		76904	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			350	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	294051		77800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-174001		2358	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7075		-109942	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	949346		1000117	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1087857		647869	
BENEFICE OU PERTE	-138510		352248	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			450	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1281		759	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11562764		483163
Total Immobilisations financières		10071943		1247197
Total Général		21634707		1730360
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			138681	11907246
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			160405	11158735
Total Général			299086	23065980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	645457	245336	40834	849959
AMORTISSEMENTS Total Général	645457	245336	40834	849959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				192600
Total Provisions réglementées	192600			192600
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	94872		51461	43411
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	51885	50445	51885	50445
Total Provisions pour dépréciation	146757	50445	103346	93857
TOTAL GENERAL	339358	50445	103346	286457
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		50445	103346	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1314479		1314479	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5427		5427	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17430	17430		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1246	1246		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	73	73		
Impôts sur les bénéfices	7075	7075		
T. V. A.	252506	252506		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	419181	419181		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97961	97961		
Charges constatées d’avance	3968	3968		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2119346	799440	1319906	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3232441	125348	618985	2488108
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4895	4895		
Fournisseurs et comptes rattachés	222156	222156		
Personnel et comptes rattachés	2273	2273		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4149	4149		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79	79		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16904	16904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1870904	1870904		
Groupe et associés	67505	67505		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5421306	2314213	618985	2488108
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1412000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel