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BILAN F I 4 N 2020 Siren 482979176				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2540000		2540000	390000
Constructions	3309898	457286	2852611	2998990
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66686	12795	53891	57499
Autres immobilisations corporelles	591514	175376	416139	472446
Immobilisations en cours	5054667		5054667	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8140551		8140551	8082351
Créances rattachées à des participations	1067962		1067962	988941
Autres titres immobilisés	858102	94872	763230	321336
Prêts				
Autres immobilisations financières	5327		5327	5232
TOTAL (I)	21634707	740329	20894378	13316795
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85		85	85
Autres créances	1864080		1864080	1186226
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8766355	51885	8714470	
Disponibilités	2368805		2368805	14900705
Charges constatées d’avance	2687		2687	12822
TOTAL (II)	13002012	51885	12950127	16099839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34636719	792214	33844505	29416634
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7800000		7800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	780000		205148	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2506000		2506000	
Report à nouveau	12328353		1131741	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	352248		11771464	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	192600		192250	
TOTAL (I)	23959201		23606603	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1997990		3620090	
Emprunts et dettes financières divers (4)	443590		2024787	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61059		117791	
Dettes fiscales et sociales	12664		34527	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7370000		6269	
Autres dettes			6196	
Produits constatés d’avance (2)			370	
TOTAL (IV)	9885303		5810031	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33844505		29416634	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8065303		2572048	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	177974		15715	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	357423		357423	573296
Chiffres d’affaires nets	357423		357423	573296
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			450	9240
Autres produits			2001	1501
Total des produits d’exploitation (I)			359874	584036
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			264992	274158
Impôts, taxes et versements assimilés			10674	2902
Salaires et traitements			20700	22500
Charges sociales			857	90
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			227218	254066
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			760	9719
Total des charges d’exploitation (II) 			525200	563436
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-165326	20601
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			153000	166500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			78689	
Autres intérêts et produits assimilés			231889	15566
Reprises sur provisions et transferts de charges				609865
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			96508	
Total des produits financiers (V)			560085	791931
Dotations financières sur amortissements et provisions			51885	94872
Intérêts et charges assimilées			78787	93470
Différences négatives de change			17984	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6155	
Total des charges financières (VI)			154811	188342
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			405274	603589
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			239948	624190
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80158		13846888	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	80158		13846888	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	546		3920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	76904		2409865	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	350		1017	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77800		2414802	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2358		11432086	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-109942		284812	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1000117		15222855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	647869		3451391	
BENEFICE OU PERTE	352248		11771464	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	450		368	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	759		844	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4380516		7302494
Total Immobilisations financières		9492732		691710
Total Général		13873247		7994204
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			120245	11562764
Prêts et immobilisations financières			5	
Total Immobilisations financières			112500	10071943
Total Général			232745	21634707
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	461580	227218	43341	645457
AMORTISSEMENTS Total Général	461580	227218	43341	645457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				192600
Total Provisions réglementées	192250	350		192600
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	94872			94872
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		51885		51885
Total Provisions pour dépréciation	94872	51885		146757
TOTAL GENERAL	287122	52235		339358
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		51885		
                                            - Exceptionnelles		350		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1067962	45000	1022962	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5327	6	5327	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	85	85		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30	30		
Impôts sur les bénéfices	109942	109942		
T. V. A.	1451183	1451183		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	284086	284086		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18839	18839		
Charges constatées d’avance	2687	2687		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2940141	1911852	1028289	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	177990	177990		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1820000		519618	1300382
Emprunts et dettes financières divers	4895	4895		
Fournisseurs et comptes rattachés	61059	61059		
Personnel et comptes rattachés	599	599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1346	1346		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4957	4957		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5763	5763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7370000	7370000		
Groupe et associés	438695	438695		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9885303	8065303	519618	1300382
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1820			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3600			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel