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BILAN F I 4 N 2019 Siren 482979176
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 390000 390000 390000
Constructions 3309898 310908 2998990 3018254
Installations techniques, matériel et outillage industriels 64282 6783 57499 55196
Autres immobilisations corporelles 616336 143890 472446 333860
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 10027
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 8082351 8082351 9671847
Créances rattachées à des participations 988941 988941 2262762
Autres titres immobilisés 416208 94872 321336 401214
Prêts
Autres immobilisations financières 5232 5232 4830
TOTAL (I) 13873247 556452 13316795 16147990
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 85 85 124949
Autres créances 1186226 1186226 1173792
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 14900705 14900705 4153
Charges constatées d’avance 12822 12822 22526
TOTAL (II) 16099839 16099839 1325420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 29973086 556452 29416634 17473410
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 7800000 7800000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 205148 136799
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2506000 2506000
Report à nouveau 1131741 -2316
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 11771464 1202406
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 192250 191233
TOTAL (I) 23606603 11834123
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3620090 4155966
Emprunts et dettes financières divers (4) 2024787 1108702
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 117791 269542
Dettes fiscales et sociales 34527 65513
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6269 39564
Autres dettes 6196
Produits constatés d’avance (2) 370
TOTAL (IV) 5810031 5639287
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 29416634 17473410
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2572048 2044587
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 15715 248002
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 573296 573296 376231
Chiffres d’affaires nets 573296 573296 376231
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9240 1033
Autres produits 1501 182
Total des produits d’exploitation (I) 584036 377446
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 274158 141719
Impôts, taxes et versements assimilés 2902 2354
Salaires et traitements 22500 82339
Charges sociales 90 26074
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 254066 71895
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 9719 122
Total des charges d’exploitation (II) 563436 324503
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 20601 52943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 166500 85500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 15566 10730
Reprises sur provisions et transferts de charges 609865
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 791931 96230
Dotations financières sur amortissements et provisions 94872
Intérêts et charges assimilées 93470 66862
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 188342 66862
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 603589 29368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 624190 82311
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 13846888 5000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 13846888 5000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3920 -434
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2409865 681
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1017 815
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2414802 1060
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 11432086 3940
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 284812 -1116155
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 15222855 478676
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3451391 -723730
BENEFICE OU PERTE 11771464 1202406
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 368 1033
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 844 117
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 4014851 1658625
Total Immobilisations financières 12950518 225900
Total Général 16965369 1884525
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1292960 4380516
Prêts et immobilisations financières 5232
Total Immobilisations financières 94318 3589368 9492732
Total Général 1387278 3589369 13873247
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 207514 254066 461580
AMORTISSEMENTS Total Général 207514 254066 461580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 192250
Total Provisions réglementées 191233 1017 192250
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières 604765 94872 604765 94872
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 8872 8872
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 618737 94872 618737 94872
TOTAL GENERAL 809970 95889 618737 287122
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 8872
- Financières 94872 609865
- Exceptionnelles 1017
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 988941 988941
Prêts
Autres immobilisations financières 5232 5232
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 85 85
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 717616 717616
T. V. A. 12320 12320
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 41540 41540
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 414750 414750
Charges constatées d’avance 12822 12822
TOTAL ETAT DES CREANCES 2193306 1199133 994173
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3620090 382107 1403771
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 4800 4800
Fournisseurs et comptes rattachés 117791 117791
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 29765 29765
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4762 4762
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6269 6269
Groupe et associés 2019987 2019987
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6196 6196
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 370 370
TOTAL – ETAT DES DETTES 5810031 2572048 1403771 1834212
Emprunts souscrits en cours d’exercice 100000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 401744
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel