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BILAN F I 4 N 2018 Siren 482979176
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 390000 390000 390000
Constructions 3148683 130429 3018254 837970
Installations techniques, matériel et outillage industriels 55251 54 55196
Autres immobilisations corporelles 410891 77031 333860 81467
Immobilisations en cours 708997
Avances et acomptes 10027 10027
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 9676947 5100 9671847 9617936
Créances rattachées à des participations 2867527 604765 2262762 2244068
Autres titres immobilisés 401214 401214 401214
Prêts
Autres immobilisations financières 4830 4830 4830
TOTAL (I) 16965369 817379 16147990 14286481
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 133821 8872 124949 18178
Autres créances 1173792 1173792 76630
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 4153 4153 134
Charges constatées d’avance 22526 22526 31271
TOTAL (II) 1334292 8872 1325420 126213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 18299661 826251 17473410 14412694
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 7800000 7800000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 136799 136799
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2506000 2506000
Report à nouveau -2316 1857
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1202406 -4173
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 191233 190420
TOTAL (I) 11834123 10630904
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4155966 2660178
Emprunts et dettes financières divers (4) 1108702 998009
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 269542 67295
Dettes fiscales et sociales 65513 56308
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 39564
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 5639287 3781791
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 17473410 14412694
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2044587 2068370
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 248002 92613
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 376231 376231 250216
Chiffres d’affaires nets 376231 376231 250216
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1033
Autres produits 182 336
Total des produits d’exploitation (I) 377446 250552
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 141719 171687
Impôts, taxes et versements assimilés 2354 5210
Salaires et traitements 82339 60381
Charges sociales 26074 12218
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 71895 93926
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 122 139
Total des charges d’exploitation (II) 324503 343560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 52943 -93008
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 85500 178500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 10730 10902
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 96230 189402
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 66862 52226
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 66862 52226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 29368 137175
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 82311 44167
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5000 1300000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5000 1300000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion -434 17890
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 681 1363863
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 815 813
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1060 1382567
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3940 -82567
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1116155 -34227
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 478676 1739954
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) -723730 1744127
BENEFICE OU PERTE 1202406 -4173
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1033
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 117
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 2159008 4084847
Total Immobilisations financières 12877913 72605
Total Général 15036921 4157452
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes 10027
Total Immobilisations corporelles 2223368 5636 4014851
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 12950518
Total Général 2223368 5636 16965369
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 140574 71895 4955 207514
AMORTISSEMENTS Total Général 140574 71895 4955 207514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 191233
Total Provisions réglementées 190420 813 191233
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 5100
sur immobilisations –autres immobilisations financières 604765 604765
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 8872 8872
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 618737 618737
TOTAL GENERAL 809157 813 809970
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 813
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 2867527 867527
Prêts
Autres immobilisations financières 4830 4830
Clients douteux ou litigieux 10611 10611
Autres créances clients 123210 123210
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1066831 66831
T. V. A. 49113 49113
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 9877 9877
Groupe et associés 42818 42818
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5153 5153
Charges constatées d’avance 22526 22526
TOTAL ETAT DES CREANCES 4202496 1330139 2872357
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4155966 561266 1336436 2258264
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 4800 4800
Fournisseurs et comptes rattachés 269542 269542
Personnel et comptes rattachés 3829 3829
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4684 4684
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 40062 40062
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 16937 16937
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 39564 39564
Groupe et associés 1103902 1103902
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 5639287 2044587 1336436 2258264
Emprunts souscrits en cours d’exercice 2194114
Emprunts remboursés en cours d’exercice 227129
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 1 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 1 1